Estrategistas, estamos na terceira semana da série: – call – put ambas possuem exercício para o dia 16/07 (sexta-feira). Vejamos como foi a agitada semana dos mercados financeiros.

PANORAMA GERAL DO MERCADO:

O índice Ibovespa encerrou a semana com uma pequena alta de +0,3% cotado aos 127.621 pontos, impulsionado principalmente pelo exterior e quebrou a sequência de três semanas seguidas de quedas.

A Bolsa brasileira prosseguiu a repercussão em relação a divulgação da segunda fase da reforma tributária, das quais a taxação de dividendos e fundos imobiliários mais preocupam os investidores, o mercado ficou em stress também com receio de que essa reforma aumente a carga tributária que é uma das maiores do mundo. Soma-se a isto a elevação das tensões políticas por conta do CPI da Pandemia, após acusações de corrupção sobre as negociações para compra de vacinas.

Nos EUA, os índices americanos (Nasdaq +1,9%, S&P500 +1,7% e Dow Jones +1,0%) avançaram incentivados pelo relatório de empregos que indicou a geração de 850 mil vagas de emprego em junho, dado acima das expectativas. O relatório apontou uma recuperação sólida da economia americana, ao mesmo tempo que não deve mudar a trajetória da política monetária. Com isso, o S&P 500 registrou sete sessões consecutivas de alta e fechou a sexta numa máxima histórica.

Destaques da semana:

PRIO3 – PetroRio S.A.: Opção Call registra ganhos de 623% na semana!

Com a valorização do barril de petróleo no mercado internacional as ações da petroleira subiram 11,4% na semana e está cotada atualmente a R$ 21,29.

Alta de 11,4%

Fonte: TradingView

Após a subida deste ativo-objeto iremos destacar o derivativo: PRIOG102 que é uma opção call (compra) que dá o direito do titular de comprar PRIO3 por R$ 20,40 a qualquer momento até o seu vencimento no dia 16/07 por ser uma opção do tipo americana.

call é considerada uma opção ITM (in the money) ou dentro do dinheiro, pois o seu strike (preço de exercício) está abaixo do preço atual da ação ou ativo-objeto, PRIO3 está cotado atualmente a R$ 21,26. Portanto PRIOG102 confere vantagem imediata para o seu titular e isso é medido pelo valor intrínseco da opção que é calculada da seguinte maneira:

VI = Preço atual do ativo-objeto – Strike

VI = 21,29 – 20,40 = 0,89

O prêmio desta call está cotado atualmente a R$ 1,23 e sofrerá variação caso PRIO3 se valorize, por exemplo se PRIO3 se valorizar em um R$ 1,00 passando de R$ 21,29 para R$ 22,29 (4,69% de valorização) sabemos que o prêmio de PRIOG102 irá ganhar R$ 0,72 passando de R$ 1,23 para R$ 1,95 (valorização de 58%)! Sabemos disso pois esta call possui um delta de 0,72 e essa informação foi extraída do site opções.net.

Alta de 623%

Fonte: TradingView

BRFS3 – BRF: Opção PUT registra ganhos de 48% na semana

O setor de frigorífico foram os mais afetados nesta semana com os investidores preocupados com o mercado doméstico. Com isso as ações da BRF sofreram a maior desvalorização semanal: – 5,90%.

Queda de 5,90%

Fonte: TradingView

Após a desvalorização de BRFS3 iremos destacar o derivativo: BRFSS282. Esta put (opção de venda) dá o direito do titular de vender BRFS3 por R$ 28,25 somente no dia do vencimento 16/07 por ser uma opção do tipo europeia.

É considerada opção ITM (in the money) ou dentro do dinheiro, seu strike (preço de exercício) de R$ 28,25 está acima do preço atual do ativo-objeto R$ 26,80 e confere vantagem em seu exercício.

BRFSS282 tem um theta de -0,05, isso significa que se tudo permanecer constante após um pregão da bolsa o prêmio cairá R$ 0,05, ou seja, o prêmio atual de R$ 1,93 passaria para R$ 1,88.

Alta de 48%

Fonte: TradingView

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Marcelo Meurer

Marcelo Meurer é graduado em Direito pela UFJF e graduando em Engenharia de Software pela Estácio. É especialista em derivativos e possui experiência no mercado financeiro há mais de dez anos. Fundador da Estratégia Xeque Mate, uma refinada técnica geradora de renda constante e robusta por meio de operações estruturadas com ações e opções.