Semanário de Opções: Opção da Sulamerica (#SULA11) sobe mais de +1.300% na semana!!!

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Estrategistas, essa semana abrimos uma nova série de opções: D para opções de compra (call) e P para opções de venda. Ambas vencem em 19/04. Vamos ver como foi mais uma semana no mercado financeiro?

PANORAMA GERAL DO MERCADO:

A semana foi marcada pelas decisões dos Comitês de Política Monetária tanto do Banco Central do Brasil quanto a dos EUA. Por aqui, o Copom anunciou a primeira alta em seis anos da taxa Selic, passou dos 2% para 2,75%. Foi 0,25% mais alta do que a maioria dos analistas do mercado esperava.

E ainda sinalizou que poderá aumentar nas próximas reuniões se a taxa de inflação IPCA insistir em ficar mais alta que o centro da meta que é de 3,75%. Um item que mais pressiona o IPCA nesse momento é o combustível que só em 2021 subiu mais de 40% nas refinarias.

Já nos EUA, o Federal Reserve manteve a taxa de juros na faixa de 0% a 0,25% e o programa de compra de ativos de U$ 120 bilhões de dólares por mês. O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) também elevou as projeções para o PIB e inflação americanas, porém indicou que os juros devem se manter a níveis baixos até 2023. A decisão levou a uma breve pausa na alta da taxa de juros dos Treasuries de 10 anos, porém ela voltar a subir rapidamente pressionando bolsas globais.

Na Europa, novas medidas restritivas foram anunciadas devido ao aumento nos casos de covid-19, há o problema com a vacinação em ritmo lento e a pausa da vacinação do imunizante Astrazeneca/Oxford que é suspeito de ter provocado trombose em alguns indivíduos. Após análises da Agência Europeia de Medicamentos a vacina voltou a ser liberada na última quinta.

Diante desses principais fatos o Ibovespa subiu na semana 1,8% cotado a 116.222 pontos.

Destaques da semana:

SULA11 –  Sul América S.A.: Opção Call dispara 1.331% na semana!!!

Os papéis da seguradora foram beneficiados pela alta da Selic e pela expectativa que ela continue subindo ao longo do ano, isso beneficia a receita do setor de seguros bem como o bancário.

A ação saiu de R$ 31,75 e encerrou a semana a R$ 39,55, alta semanal de 24,6%.

Alta de 24,6%!

Fonte: TradingView

Após essa alta expressiva do ativo-objeto SULA11 iremos destacar a opção call (compra): SULAD380. Esta call dá o direito do titular de comprar SULA11 por R$ 38,00 e pode ser exercida à qualquer momento até o dia de exercício: 19/04, pois é

uma opção do tipo americana como a maioria das calls aqui no Brasil.

É considerada uma opção ITM (in the Money), ou opção dentro do dinheiro, seu strike R$ 38,00 é menor que o preço atual da ação R$ 39,55.

SULAD380 possui um delta de 0,68, isso significa que se SULA11 subir de R$ 39,55 para R$ 40,55 (valorização de 2,52%), a call irá ganhar R$ 0,68, ou seja, o prêmio atual que é de R$ 2,29 passará a ser de R$ 2,97 (valorização de 29,70%!)

Veja no gráfico abaixo que o prêmio de SULAD380 disparou acompanhando a alta de SULA11, saiu dos R$ 0,16 para R$ 2,29 de prêmio:

Alta de 1.331%!

Fonte: TradingView

MGLU3 – Magazine Luiza : Opção PUT dispara 111% na semana!

Diante das incertezas da recuperação econômica e recrudescimento da economia os investidores realizaram lucros. Com isso, o papel caiu 9,40% na semana.

Queda de 9,40%!

 

Fonte: TradingView

 A desvalorização do ativo-objeto MGLU3 levou uma opção put (venda) a se destacar na semana: MGLUP240. Esta put dá o direito do titular de vender MGLU3 por R$ 24,02 apenas no dia do exercício 19/04 por ser do tipo europeia.

É considerada opção ITM (in the Money), ou opção dentro do dinheiro, seu strike R$ 24,02 está acima da atual cotação da ação R$ 22,26.

O valor intrínseco dessa opção é a vantagem imediata que este contrato proporciona ao investidor titular dessa opção, é calculado da seguinte forma:

VI = Strike – Preço atual da ação

VI = 24,02 – 22,26 = 1,76

Esse valor intrínseco significa que o detentor da put no dia do exercício, mantida a cotação atual de MGLU3, irá exercer o direito de venda da ação por R$ 24,02 e comprará a mercado, a diferença dos valores dará o lucro de R$ 1,76 por put exercida (não levando em contas os custos operacionais.

Alta de 111%!

Fonte: TradingView

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