Semanário de Opções: CALL da Usiminas sobe mais 2.000% nos últimos dias
Estrategistas, estamos na segunda semana das séries L de CALL (compra) e X de PUT (venda). Vamos ver como foi a semana no mercado financeiro?
PANORAMA GERAL DO MERCADO:
Pela 4ª semana consecutiva o Ibovespa fechou numa expressiva alta de +4,27% cotado a 110.575 pontos. Com isso, está perto de zerar as perdas iniciadas em fevereiro devido a pandemia. Será que o rally de final de ano começou?
Por ora não, o apetite comprador de risco foi impulsionado pelas notícias de eficácias das vacinas da Astrazeneca, Pfizer e Moderna. Com isso o capital estrangeiro voltou com tudo, o fluxo em novembro na Bolsa é bem positivo, resta a saber se veio para ficar ou se será um Smart Money (capital especulativo de curto prazo).
O mais do mesmo é o receio com a deterioração fiscal das contas públicas que está longe de ser dissipado. O governo começou a intensificar as negociações com o Congresso para a aprovação da PEC Emergencial ainda este ano, com isso abrirá espaço no Orçamento de 2021 para acomodar o programa Renda Cidadã sem ferir o Teto de Gastos.
No âmbito internacional tivemos uma boa notícia, Trump iniciou os protocolos para a transição do futuro Governo Biden. Enquanto isso Biden já deu sinais de que irá indicar para o cargo de Secretária do Tesouro, Janet Yellen ex Presidente do FED, um nome que foi muito bem aceito pelo mercado.
Pelo lado da economia, foi divulgado o IPCA de novembro: + 0,81% um pouco acima da mediana de 0,72%, além dos alimentos, o setor de serviços teve alta nos preços. Com isso a expectativa de aumento no IPCA de 2020 é de 3,9% e de 3,8% para 2021.
Ao menos, o CAGED divulgou que foram ocupados 394 mil postos de trabalho em outubro, um recorde para o mês.
Destaques da semana:
USIM5 – Usiminas: Opção Call dispara e obtém 2.000% de ganhos na semana!
As companhias siderúrgicas performaram muito bem essa semana com a Usiminas liderando os ganhos, o papel USIM5 subiu 22,42%.
A alta é explicada pela alta do preço do minério de ferro e do aço, há uma demanda latente para a produção e o Brasil é um dos principais exportadores.
Em uma semana a cotação de USIM5 saiu de R$ 11,30 e encerrou o último pregão cotado a R$ 13,76.
Alta de + 22,42%
Fonte: TradingView
Uma alta significativa de um ativo objeto (USIM5) faz com que suas opções CALL (compra) disparem… é a CALL que mais valorizou-se foi a USIML144, em um período de 5 pregões esta CALL registrou um ganho de 2.000%!!!
Esta CALL dá o direito do titular de comprar USIM5 no dia do vencimento (21/12) por R$ 14,46.
É considerada uma opção OTM (out of the Money), ou opção fora do dinheiro, pois seu strike (R$ 14,46) está acima do preço atual do ativo objeto (R$ 13,76). Também tem a característica de subir como foguete, se porventura a cotação do ativo objeto subir rapidamente, como foi o caso da USIM5 essa semana.
No entanto, se permanecer OTM no dia do vencimento certamente não irá ser exercida, pois trará prejuízo ao titular, a opção irá virar pó (não irá valer nada).
USIML144 começou cotada a R$ 0,02 e encerrou a semana cotada a R$ 0,42.
Se por exemplo, um investidor tivesse comprada à seco a CALL no dia 23/11 por R$ 0,02 numa quantidade de 10.000 opções = 10.000 x R$ 0,02; teria investido R$ 200,00 e hoje estaria com : 10.000 x 0,42 = R$ 4.200,00, ganhos de 2.000%!!!.
Alta de + 2.000%
Fonte: TradingView
PCAR3 – Grupo Pão de Açúcar : Opção PUT dispara 150% na semana
Os papéis do Grupo Pão de Açúcar foram “contaminados” pelo assassinato de um cliente do Carrefour em suas dependências. Uma onda de protestos e de boicote estão ocorrendo em várias lojas da rede.
As ações das redes de supermercado caíram no geral, mas PCAR3 liderou as perdas com uma queda de -4,86%. Iniciou cotado a R$ 73,05 e terminou a semana cotado a R$ 69,45.
Queda de – 4,86%
Fonte: TradingView
Com a queda do ativo objeto (PCAR3) há opções que registraram ganhos nessa semana, e destacamos a opção PUT (venda): PCARX670.
Esta PUT dá o direito do titular de vender PCAR3, no dia do vencimento 21/12, por R$ 66,42.
Também é uma opção OTM (out of the Money), ou opção fora do dinheiro. No caso dessa PUT o strike R$ 66,42 está muito distante da cotação atual do ativo objeto: R$ 69,45. Mantendo-se OTM até a data do vencimento a opção irá virar pó e não será exercida.
A PUT PCARX670 iniciou a semana cotado a R$ 0,40 e encerrou cotada a R$ 1,00, valorização de 150%!!!
Alta de + 150%
Fonte: TradingView
00Pessoal… como vocês viram, a semana foi de grandes oportunidades para os que já ingressaram nesse fantástico mundo das opções.
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