Xeque-Mate: regularidade é a marca do nosso time!

Ciclos de 09/07 a 13/08 e 14/08 a 10/09:

Estrategistas, hoje apresentaremos o resultado das carteiras dos dois últimos ciclos da nossa estratégia e podemos atestar a regularidade de renda que a Xeque-Mate proporciona, mesmo em períodos muito turbulentos.

A regularidade é essencial para a performance, pois sabemos que o Ibovespa pode atravessar momentos de grandes volatilidades. Vale lembrar que cada vez mais nos aproximamos do cenário eleitoral de 2022.

Como já alertamos em outras oportunidades, a nossa visão é de longo prazo e auferimos a rentabilidade pelas operações com opções e não pela variação no preço das ações das carteiras.

Vale dizer que, paralelo às carteiras, temos as operações estratégicas, que são recomendações de estruturas com opções. Nesses dois períodos, encerramos algumas operações com sucesso.

Antes da apresentação dos resultados vamos relembrar as principais notícias que impactaram nos mercados financeiros:

1. Queda no preço do minério de ferro: Desde o pico histórico de U$ 237 por tonelada o preço do minério de ferro desvalorizou-se em mais de 42%, cotado a atuais U$ 128. A grande expectativa de redução da produção do aço chinês e redução na demanda global explicam essa desvalorização. As ações da mineradora Vale, que possui grande peso na composição do índice Ibovespa, são bastante afetadas pelo sobe e desce do preço da commodity. Durante o período de 09/07 a 10/09 as ações da VALE3 desvalorizaram-se 17,60% e foi cotada a R$ 94,81.
2. Elevação da Taxa Selic para 5,25% a.a.: o Banco Central do Brasil na última reunião do Comitê Político Monetário elevou a taxa básica de juros da economia para 5,25% a.a. e sinalizou novas altas nas próximas reuniões. A projeção da inflação anual superou os 8%, o dobro do centro da meta de 3,95% a.a., a pressão inflacionária provém da escassez hídrica vivida atualmente pelo governo, termoelétricas foram ligadas e há importação de energia proveniente dos países vizinhos, aumentando assim os custos de energia elétrica. Também compõe a pressão inflacionária os sucessivos aumentos nos combustíveis que acompanha a paridade internacional e isso num contexto de câmbio elevado que atualmente flutua na casa dos R$ 5,20.
3. Impasse no pagamento dos precatórios de 2022: O governo federal terá de pagar cerca de R$ 89 bilhões de precatórios que são de condenações de trânsito julgado, esse montante todo não tem espaço no orçamento de 2022 sem estourar o teto de gastos o que aumentaria a crise fiscal e espalharia desconfiança no mercado. Uma solução menos danosa está sendo discutida entre os três poderes, o que poderia implicar num parcelamento desta dívida.
4. Federal Reserve dos EUA cogita diminuir os estímulos a partir do ano que vem: O Banco Central dos EUA cogita reduzir a compra de ativos e aumentar os juros no ano que vem, há um cenário de desaceleração da economia dos EUA além da alta na inflação. Essa medida deverá impactar os mercados globais, visto que os investidores optariam por alocar recursos nos títulos americanos que são os mais seguros do mundo.
5. Aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados: Os deputados aprovaram uma reforma tributária na qual inclui a taxação de 15% dos dividendos, parte do recurso desta fonte será utilizado para bancar o aumento no valor e no número de beneficiários do programa de Renda Brasil, substituto do Bolsa Família.
6. Escalada de tensão entre os Poderes: No feriado do dia 7 de setembro o Presidente Bolsonaro discursou para milhares de pessoas. No discurso atacou frontalmente o Supremo Tribunal Federal, especificamente ao Ministro Alexandre de Moraes, chegando a pregar desobediência as ordens judiciais proferidas pelo Ministro do STF. O mercado enxergou como tentativa de ruptura institucional e o Ibovespa chegou a cair quase 4% no dia 8. Ao menos após a reunião do Presidente Bolsonaro e o ex-presidente Michel Temer foi divulgado uma carta à nação assinada pelo atual presidente. Na carta ele recua dos ataques e prega conciliação entre os poderes. Assim o Ibovespa se recuperou em partes das quedas recentes.

Performance Ibovespa de 09/07 a 10/09:

Queda de 8,80%

Fonte: TradingView

O Ibovespa caiu -8,80%, sendo cotado a 11.4285 pontos no último dia do ciclo auferido em 10/09. Enquanto isso veja a rentabilidade das três carteiras da estratégia em cada ciclo auferido:

Ciclo de 09/07 a 13/08:

• Carteira Standard – portfólio de ações inicial de R$ 10.000,00: + 1,33%
• Carteira Elite – portfólio de ações inicial de R$ 50.000,00: + 1,32%
• Carteira Xeque-Mate – portfólio de ações inicial de R$ 100.000,00: +1,32%

Ciclo de 14/08 a 10/09:

• Carteira Standard – portfólio de ações inicial de R$ 10.000,00: + 0,76%
• Carteira Elite – portfólio de ações inicial de R$ 50.000,00: + 0,80%
• Carteira Xeque-Mate – portfólio de ações inicial de R$ 100.000,00: +0,82%

Operações Estratégicas encerradas durante os ciclos:

Conforme já citamos em outros artigos, as operações estratégicas são recomendadas pelos nossos analistas da Xeque-Mate: Marcelo Meurer, especialista em opções e Daniel Nigri, analista CNPI há 20 anos e CEO do Dica de hoje. Não há periodicidade, pois, a recomendação é realizada assim que for identificada uma oportunidade que possua ótima relação de risco/retorno e isso é reflexo do histórico dessa operações: 24 operações, sendo 21 acertadas, duas com empate e apenas uma com prejuízo.

As operações estratégicas são uma série gratuita para os assinantes da Estratégia Xeque-Mate:

1. Operação Relâmpago: é uma operação de venda coberta com call ITM ou dentro do dinheiro há um dia útil do vencimento da opção. O objetivo é levar ao exercício e lucrar na venda da opção. Como há apenas um dia para o vencimento a operação é de baixíssimo risco e trouxe uma rentabilidade de 0,87% em um dia útil.
2. Strangle em Petrobras: é uma estratégia de compra de volatilidade, ou seja, a estratégia se beneficia do aumento da volatilidade do preço do ativo-objeto, no caso ações da PETR4, aumento ou queda da cotação irá gerar lucro. E o resultado foi de 6,25%.
3. Operação relâmpago: mesmo racional da primeira, e trouxe uma excelente rentabilidade de 0,93% com apenas um dia útil de operação.
4. Strangle assimétrico em Petrobras: uma estratégia derivada do strangle trouxe incríveis 19,72% de lucro.

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