Semanário de Opções: Commodities, o drive do Ibovespa!
Estrategistas, tivemos uma semana repleta de notícias que movimentaram os mercados financeiros. Ainda não tivemos um cessar-fogo entre russos e ucranianos e há constante troca de acusações entre as partes. A volatilidade nos preços das commodities ainda se fizeram presente nesta semana e nessa esteira o Ibovespa subiu com consistência, +3,2%, cotado aos 115.310 pontos. […]
Delta Hedge
Estrategistas, neste artigo falaremos de um importante conceito que os grandes players do mercado utilizam para proteger uma carteira de investimentos. O termo hedge pode ser entendido como seguro, cobertura ou proteção. Há inúmeras formas de proteção, dos mais variados tipos de investimentos, e o delta Hedge baseia-se em uma característica das opções para formar […]
Como aumentar a lucratividade nas operações com opções
Estrategistas, neste artigo falaremos sobre como podemos ter consistência nos lucros ao utilizar estratégias com opções. Investimentos em renda variável podem sofrer com altas volatilidades e com cenários pessimistas e isso todo investidor um dia atravessará. Por isso, é necessário conhecimento, paciência e, principalmente, foco no longo prazo. Por conta disso, discorreremos sobre alguns pontos […]
Xeque-Mate: o paciente colhe resultados
Ciclo auferido de 12/11 a 10/12: Estrategistas, por mais que ainda estejamos em um cenário de muitas incertezas como: inflação alta, escalada da taxa Selic, preocupação com a política fiscal brasileira, volatilidade no preço das commodities e no mercado acionário, novas variantes de covid, fim do tapering do FED americano e etc. não podemos alterar […]
Estratégia Long Synthetic Future
Estrategistas, falaremos hoje da estratégia Long Synthetic Future ou Buy Underlying, que é uma estratégia sintética, mas o que isso significa? Estratégias sintéticas visam a simular um comportamento de um ativo do mercado futuro, commodities ou qualquer ativo negociado à vista (inclusive ações) mas de forma que não seja necessário adquirir o ativo-objeto. Em outras […]
Estratégia Trava Calendário Dupla
Estrategistas, hoje falaremos sobre uma estratégia de renda que é conhecida como Trava Calendário Dupla ou Long Double Calendar Spread (ou ainda Calendarized Iron Butterfly). Essa estrutura é a combinação de outras duas operações calendário: uma Long Call Calendar e uma Long Put Calendar. Portanto, são travas calendários com calls e puts, mas a estratégia […]
Xeque-Mate: foco na renda e no longo prazo!
Ciclos auferidos de 10/09 a 08/10 e 09/10 a 12/11: Estrategistas, sem dúvidas atravessamos um período difícil nos mercados financeiros do mundo todo. A volatilidade está em alta, mas isso não muda a nossa estratégia, pois continuamos focados em rentabilizar as carteiras via operações com opções, enquanto o mercado promove a oscilação das cotações das […]
Estratégia Long Call Moth Spread
Estrategistas, hoje falaremos de uma estratégia de compra de volatilidade que é conhecida pelo nome de Moth ou mariposa. É uma combinação de duas Butterfly´s ou borboletas: Broken Left-W Long Call Butterfly e uma Broken Right-W Long Call Butterfly. Trata-se de uma estratégia recém-criada e, portanto, o mercado ainda não adotou uma nomenclatura padrão para […]
Estratégia Long Cartwheel
Estrategistas, hoje falaremos de uma estratégia pouco conhecida, do tipo direcional que é a chamada Long Cartwheel. Essa estratégia é a combinação de outras duas: a Call Ratio Backspread ou Long Call Backspread e a Put Ratio Spread ou Short Putio Ratio Spread. Essa estrutura gera um pequeno montante de débito ou crédito dependendo dos […]
Semanário de Opções: Opção call da Ambev salta 475% na semana
Estrategistas, estamos na segunda semana da atual série K – opções call (compra) e W – opções put (venda) que vencem no dia 19/11/21. A volatilidade continua na Bolsa de Valores do Brasil e a semana foi marcada pelo temor em relação a política fiscal, vamos ver quais as notícias impactaram os mercados globais e […]