Carteira Z: Ranking de Fundos de Investimento (Dezembro)

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Rafael Zattar

Especialista em Fundos de Investimentos, Fundador da Carteira Z™

@ZattarRafael

 

Jonas Knopman

D.Sc., Colaborador da Carteira Z™

@jonasknopman

 

 

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Melhores desempenhos no mês

 

Top 10 Multimercados Dez/20 12 meses 24 meses
CSHG PÁTRIA INF IV FIM 43.059% NA NA
HASHDEX BITCOIN FULL 100 FIC FIM IE 31.739% NA NA
HASHDEX CRIPTOATIVOS VOYAGER FIM IE 28.179% 335% NA
VITREO CRIPTOMOEDAS FIC FIM INVESTIMENTIMENTO NO EXTERIOR 24.600% NA NA
LOGOS TOTAL RETURN FIC FIM 21.100% -26% 61%
CSHG PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FIM 20.411% 8% NA
TREND PRATA FIM 17.825% NA NA
PRATA FUNDO  DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO 17.729% NA NA
CHESS ALPHA FIC FIM 15.810% 66% 85%
VITREO PRATA FIM 14.907% NA NA
  • Destaca-se no mês a presença de fundos que replicam o desempenho da prata, fruto da forte alta da commodity em Dezembro.
  • Também apresentaram forte alta os fundos com investimentos em criptomoedas.
  • Destaque também para o fundo Logos Total Return, pelo segundo mês consecutivo na lista dos “Top 10”. O fundo integra a Carteira Z™ Medium e caminha para fechar o drawdown iniciado em Dez/2019

 

Top 10 FIAs Dez/20 12 meses 24 meses
CSN INVEST FIA 27.644% 97.073% 205.74%
TREND IBOVESPA ALAVANCADO FIA 18.531% -18.280% NA
FI DE AÇÕES TRIGONO VERBIER 17.848% 20.130% 59.49%
INTER + IBOVESPA ATIVO FIA 17.517% 96.461% 229.99%
SUL AMÉRICA SELECTION FIA 15.141% 9.433% 110.07%
CAIXA FIA BANCO DO BRASIL PLUS 14.738% -24.484% NA
BB AÇÕES BB FI 14.698% -24.537% -11.25%
BRADESCO FIA CIELO 14.163% -51.071% -50.76%
BB AÇÕES CIELO FI 13.966% -51.329% -51.56%
SICREDI – FIA PETROBRAS 13.799% -6.080% 25.91%
  • Diversos fundos monoativos de ações com forte alta em Dezembro: Banco do Brasil, Cielo e Petrobrás.
  • Destaque para o fundo INTER + IBOVESPA, integrante da Carteira Z™ Hard.

 

Top 10 Renda Fixa Dez/20 12 meses 24 meses
VITREO INFLAÇÃO LONGA FI RF 8.1481% NA NA
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF 7.8506% -0.9493% 27.504%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RF LONGO PRAZO 7.4925% 5.1643% 36.434%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FI RF REFERENCIADO 7.4084% 5.1194% 36.587%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI 7.4053% 4.9929% 36.545%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS RF – FI 7.3957% 5.1702% 37.003%
BRASILPREV TOP ATUARIAL FI RF 7.3808% 5.2502% 36.834%
ITAÚ PRIVATE RF IMA-B 5+ FIC DE FI 7.3513% 4.7456% 35.739%
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC DE FI 7.3438% NA NA
  • Diversos fundos IMA B5+, reflexo do aumento do risco inflacionário.

 

Piores desempenhos no mês

 

Bottom 10 Multimercados Dez/20 12 meses 24 meses
CAPTALYS MC FIC FIM -16.59% -58.4% -58%
SAFRA SHORT INDEX FIM -16.07% NA NA
WM DELTA CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIM – CP -7.72% -78.4% -85%
TREND CANNABIS FIM -7.23% -19.6% NA
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA HEDGE MULTIMERCA… -6.74% NA NA
ITAÚ PRIVATE PÁTRIA REAL ESTATE III FDO DE INV EM COTAS FDOS DE INV… -6.40% -27.9% -23%
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIM CP -5.49% NA NA
CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FIM – CRÉD PRIV IE -4.69% NA NA
ITAÚ SELEÇÃO MORGAN STANLEY US ADVANTAGE EQUITY USD MULTIMERCADO IE… -4.39% NA NA
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS FICFIM -3.29% NA NA

 

Bottom 10 FIAs Dez/20 12 meses 24 meses
VITREO EXPONENCIAL FIA IE -4.7969% 26.55% NA
VITREO CANABIDIOL FIA IE -4.2451% 70.82% NA
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE -2.2881% NA NA
TREND XP INC DOMINUS FIC DE FIA IE -0.8956% 0.09% NA
TREND XP INC FIC DE FIA IE -0.8855% 0.23% NA
IP ATLAS USD FIC DE FIA INVEST NO EXTERIOR -0.8140% NA NA
VERDE AM ALL MUNDI ACOES GLOBAIS FIC DE FI EM ACOES INVEST NO EXTERIOR -0.7518% 53.99% 92.58%
VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA – IE -0.7417% NA NA
CSHG VERDE AM GLOBAL EQUITIES FIC DE FIA – IE -0.7399% 53.29% 92.93%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I -0.6918% 65.24% 123.98%

 

Bottom 10 Renda Fixa Dez/20 12 meses 24 meses
MAXI MONEY LQ FI RF CP -4.576% 51.16% 192.9%
ITAÚ PRIVATE RF VENDIDO IDKA 3 FIC DE FI -3.028% -5.66% NA
BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO INVESTIMENTO -2.760% 34.87% 53.3%
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RF USD IE FICFI -2.514% NA NA
BB RF LP CP FX BONDS BRASILEIROS IE PRIVATE FIC FI -2.239% 35.66% 48.3%
BB RF LONGO PRAZO BONDS GLOBAIS FX PRIVATE CP IE FIC FI -2.221% 37.47% NA
SANTOS IV LQ FI RF CP -1.841% 33.42% 92.4%
BRADESCO FI RF DÍVIDA EXTERNA CRÉDITO SOBERANO -1.740% 39.73% 67.4%
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CP -1.314% 64.17% 149.9%
SANTOS VIRTUAL FIC DE FI RF CP -1.277% -1.36% 13.7%

 

 

 

Melhores desempenhos no ano

 

Top 10 Multimercados 2020 12 meses 24 meses
HASHDEX CRIPTOATIVOS VOYAGER FIM IE 335.19% 335.19% NA
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS II ADVISORY FIC FIM – CP 105.51% 105.51% 115.6%
HASHDEX CRIPTOATIVOS EXPLORER FIC FIM 92.27% 92.27% NA
VERSA LONG BIASED FIM 83.94% 83.94% 178.8%
CHESS ALPHA FIC FIM 66.35% 66.35% 84.9%
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO IE 61.63% 61.63% 103.5%
SANTANDER SELECT FIC FI GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO  IE 59.77% 59.77% 99.0%
BTG PACTUAL OURO USD FIM 53.17% 53.17% NA
M SQUARE GLOBAL EQUITY MANAGERS FIC FIM IE 52.54% 52.54% 101.7%
TREND BOLSA AMERICANA DOLAR FIM 50.74% 50.74% NA
  • Destaque para os fundos de criptoativos da Hashdex
  • O segundo lugar da lista, o fundo STARBOARD SPECIAL SITUATIONS, é um fundo focado em empresas em situação especial, como reestruturação financeira e societária. Na data desse relatório encontra-se fechado para novas aplicações.
  • O fundo VERSA LONG BIASED é um dos fundos integrantes da Carteira Z™ Hard
  • Vários fundos com investimentos no exterior que se beneficiaram da alta do dólar em 2020.

 

Top 10 FIAs 2020 12 meses 24 meses
ARBOR GLOBAL EQUITIES FI DE ACOES BDR NIVEL I 120.36% 120.36% 280.6%
SANTANDER FI COLABORADORES MAGAZINE LUIZA AÇÕES 109.43% 109.43% 342.2%
CSN INVEST FIA 97.07% 97.07% 205.7%
INTER + IBOVESPA ATIVO FIA 96.46% 96.46% 230.0%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI AÇÕES IE 91.59% 91.59% NA
OPEN VISTA TECNOLOGIA GLOBAL FIA IE 74.14% 74.14% NA
OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY USD FIA BDR NÍVEL I IE 72.56% 72.56% 131.2%
ITAÚ US TECH FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FIA IE 71.25% 71.25% 136.4%
VITREO CANABIDIOL FIA IE 70.82% 70.82% NA
SANTANDER FI VALE 4 AÇÕES 67.56% 67.56% 76.8%
  • O fundo INTER + IBOVESPA é um dos fundos integrantes da Carteira Z™ Hard.
  • O fundo MS GLOBAL OPPORTUNITIES foi analisado pela Carteira Z™ e recomendado para investimento em relatório de 25/Set/2020.

 

Top 10 Renda Fixa 2020 12 meses 24 meses
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CP 64.17% 64.17% 149.9%
MAXI MONEY LQ FI RF CP 51.16% 51.16% 192.9%
BRADESCO FI RF DÍVIDA EXTERNA CRÉDITO SOBERANO 39.73% 39.73% 67.4%
BB RF LONGO PRAZO BONDS GLOBAIS FX PRIVATE CP IE FIC FI 37.47% 37.47% NA
BB RF LP CP FX BONDS BRASILEIROS IE PRIVATE FIC FI 35.66% 35.66% 48.3%
BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO INVESTIMENTO 34.87% 34.87% 53.3%
SANTOS IV LQ FI RF CP 33.42% 33.42% 92.4%
BV CRÉDITO ATIVO RF CP LONGO PRAZO FI 15.38% 15.38% 23.4%
JOURNEY CAPITAL ENDURANCE DEBENTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS ADV F… 12.32% 12.32% NA
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF 10.13% 10.13% 27.7%

Diversos fundos com investimentos de renda fixa no exterior, que, por não hedgeados, beneficiaram-se fortemente da alta do dólar em 2020.

 

 

Piores desempenhos no ano

 

Bottom 10 Multimercados 2020 12 meses 24 meses
WM DELTA CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIM – CP -78.427% -78.427% -84.818%
CAPTALYS MC FIC FIM -58.418% -58.418% -58.443%
GESTÃO RECEBÍVEIS DE ENERGIA FIC FIM CP -54.797% -54.797% -53.003%
CSHG DELTA ENERGIA – FIM CP LONGO PRAZO -48.514% -48.514% -53.659%
ITAÚ PRIVATE KINEA PRIVATE EQUITY III MULTIMERCADO CP-FDO.INVEST.EM… -35.498% -35.498% -53.500%
ITAÚ PRIVATE PÁTRIA REAL ESTATE III FDO DE INV EM COTAS FDOS DE INV… -27.938% -27.938% -23.434%
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC FIM -27.254% -27.254% -17.518%
POLO ESTRATÉGIA CP FIM IE -25.707% -25.707% -52.985%
LOGOS TOTAL RETURN FIC FIM -25.555% -25.555% 60.905%
ITAÚ LONG BIAS MULTIMERCADO FIC DE FI -25.514% -25.514% -6.938%

 

Bottom 10 FIAs 2020 12 meses 24 meses
BB AÇÕES CIELO FI -51.329% -51.329% -51.56%
BRADESCO FIA CIELO -51.071% -51.071% -50.76%
ALASKA BLACK FIC DE FIA – BDR NÍVEL I -45.382% -45.382% -25.46%
HAYP FIA -37.090% -37.090% -22.68%
TREND IBOVESPA DOLAR FIA -26.435% -26.435% NA
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL -25.493% -25.493% 24.74%
BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC DE FI -25.118% -25.118% 27.59%
ITAÚ DISTRIBUIDORES LONG BIAS AÇÕES FIC DE FI -24.624% -24.624% -5.77%
BB AÇÕES BB FI -24.537% -24.537% -11.25%
CAIXA FIA BANCO DO BRASIL PLUS -24.484% -24.484% NA

 

Bottom 10 Renda Fixa 2020 12 meses 24 meses
ITAÚ PRIVATE RF VENDIDO IDKA 3 FIC DE FI -5.656% -5.656% NA
NIC FIC REFERENCIADO DI CP LP -4.342% -4.342% 0.06%
SELECT LIGHT FI RF CP LONGO PRAZO – -3.766% -3.766% 2.02%
SCHRODER HIGH GRADE ADVISORY FI RF CP -3.050% -3.050% 3.40%
GAUSS INCOME FIC DE FI RF – CP -2.615% -2.615% 2.91%
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REFERENCIADO CP -2.085% -2.085% 3.28%
CA INDOSUEZ AGILITÉ FI RF CP -1.998% -1.998% 3.10%
TAGUS TOP FI RF CP II -1.610% -1.610% 4.75%
INTER PRIMUS FI RF CREDITO PRIVADO -1.553% -1.553% 6.23%
CA INDOSUEZ GRAND VITESSE FI RF CP -1.431% -1.431% 4.25%

 

Disclaimer

  1. Os dados usados para a elaboração deste ranking são disponibilizados publicamente pela CVM no site http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html. Por este motivo, não podemos garantir sob nenhuma circunstância a precisão e a correção desses dados nem podemos garantir a confiança estrita nas informações contidas neste relatório. Como o uso destas informações é por sua conta e risco, você é totalmente encorajado a usar todos os meios e precauções possíveis para verificar quaisquer das informações contidas neste estudo.
  2. Foram usados somente os dados de fundos com mais de 100 cotistas na data do relatório.
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Rafael Zattar, Administrador de Empresas, Pós graduando em Gestão Pública e especialista em fundos de investimento. Ele se encantou pelo mundo dos fundos de investimento pela possibilidade de poder estudar as melhores gestões e selecionar a nata desse universo e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas a focarem em suas atividades profissionais para turbinar os aportes acompanhando as análises da Carteira Z. Apaixonado pela família, a sua avó Zenilda é o amor de sua vida e a inspiração de todos os dias. Tem como companheira de vida e parceira Stella e filho da batalhadora Silvia e sua irmã Carla, analista do Ministério Público, além de sua melhor amiga, é a revisora dos textos da Carteira Z.