Rafael Zattar
Especialista em Fundos de Investimentos, Fundador da Carteira Z™
Jonas Knopman
D.Sc., Colaborador da Carteira Z™
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Melhores desempenhos no mês
| Top 10 Multimercados | Dez/20 | 12 meses | 24 meses |
| CSHG PÁTRIA INF IV FIM | 43.059% | NA | NA |
| HASHDEX BITCOIN FULL 100 FIC FIM IE | 31.739% | NA | NA |
| HASHDEX CRIPTOATIVOS VOYAGER FIM IE | 28.179% | 335% | NA |
| VITREO CRIPTOMOEDAS FIC FIM INVESTIMENTIMENTO NO EXTERIOR | 24.600% | NA | NA |
| LOGOS TOTAL RETURN FIC FIM | 21.100% | -26% | 61% |
| CSHG PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FIM | 20.411% | 8% | NA |
| TREND PRATA FIM | 17.825% | NA | NA |
| PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 17.729% | NA | NA |
| CHESS ALPHA FIC FIM | 15.810% | 66% | 85% |
| VITREO PRATA FIM | 14.907% | NA | NA |
- Destaca-se no mês a presença de fundos que replicam o desempenho da prata, fruto da forte alta da commodity em Dezembro.
- Também apresentaram forte alta os fundos com investimentos em criptomoedas.
- Destaque também para o fundo Logos Total Return, pelo segundo mês consecutivo na lista dos “Top 10”. O fundo integra a Carteira Z™ Medium e caminha para fechar o drawdown iniciado em Dez/2019
| Top 10 FIAs | Dez/20 | 12 meses | 24 meses |
| CSN INVEST FIA | 27.644% | 97.073% | 205.74% |
| TREND IBOVESPA ALAVANCADO FIA | 18.531% | -18.280% | NA |
| FI DE AÇÕES TRIGONO VERBIER | 17.848% | 20.130% | 59.49% |
| INTER + IBOVESPA ATIVO FIA | 17.517% | 96.461% | 229.99% |
| SUL AMÉRICA SELECTION FIA | 15.141% | 9.433% | 110.07% |
| CAIXA FIA BANCO DO BRASIL PLUS | 14.738% | -24.484% | NA |
| BB AÇÕES BB FI | 14.698% | -24.537% | -11.25% |
| BRADESCO FIA CIELO | 14.163% | -51.071% | -50.76% |
| BB AÇÕES CIELO FI | 13.966% | -51.329% | -51.56% |
| SICREDI – FIA PETROBRAS | 13.799% | -6.080% | 25.91% |
- Diversos fundos monoativos de ações com forte alta em Dezembro: Banco do Brasil, Cielo e Petrobrás.
- Destaque para o fundo INTER + IBOVESPA, integrante da Carteira Z™ Hard.
| Top 10 Renda Fixa | Dez/20 | 12 meses | 24 meses |
| VITREO INFLAÇÃO LONGA FI RF | 8.1481% | NA | NA |
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RF | 7.8506% | -0.9493% | 27.504% |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RF LONGO PRAZO | 7.4925% | 5.1643% | 36.434% |
| BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FI RF REFERENCIADO | 7.4084% | 5.1194% | 36.587% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI | 7.4053% | 4.9929% | 36.545% |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS RF – FI | 7.3957% | 5.1702% | 37.003% |
| BRASILPREV TOP ATUARIAL FI RF | 7.3808% | 5.2502% | 36.834% |
| ITAÚ PRIVATE RF IMA-B 5+ FIC DE FI | 7.3513% | 4.7456% | 35.739% |
| ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC DE FI | 7.3438% | NA | NA |
- Diversos fundos IMA B5+, reflexo do aumento do risco inflacionário.
Piores desempenhos no mês
| Bottom 10 Multimercados | Dez/20 | 12 meses | 24 meses |
| CAPTALYS MC FIC FIM | -16.59% | -58.4% | -58% |
| SAFRA SHORT INDEX FIM | -16.07% | NA | NA |
| WM DELTA CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIM – CP | -7.72% | -78.4% | -85% |
| TREND CANNABIS FIM | -7.23% | -19.6% | NA |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA HEDGE MULTIMERCA… | -6.74% | NA | NA |
| ITAÚ PRIVATE PÁTRIA REAL ESTATE III FDO DE INV EM COTAS FDOS DE INV… | -6.40% | -27.9% | -23% |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIM CP | -5.49% | NA | NA |
| CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FIM – CRÉD PRIV IE | -4.69% | NA | NA |
| ITAÚ SELEÇÃO MORGAN STANLEY US ADVANTAGE EQUITY USD MULTIMERCADO IE… | -4.39% | NA | NA |
| ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS FICFIM | -3.29% | NA | NA |
| Bottom 10 FIAs | Dez/20 | 12 meses | 24 meses |
| VITREO EXPONENCIAL FIA IE | -4.7969% | 26.55% | NA |
| VITREO CANABIDIOL FIA IE | -4.2451% | 70.82% | NA |
| GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE | -2.2881% | NA | NA |
| TREND XP INC DOMINUS FIC DE FIA IE | -0.8956% | 0.09% | NA |
| TREND XP INC FIC DE FIA IE | -0.8855% | 0.23% | NA |
| IP ATLAS USD FIC DE FIA INVEST NO EXTERIOR | -0.8140% | NA | NA |
| VERDE AM ALL MUNDI ACOES GLOBAIS FIC DE FI EM ACOES INVEST NO EXTERIOR | -0.7518% | 53.99% | 92.58% |
| VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA – IE | -0.7417% | NA | NA |
| CSHG VERDE AM GLOBAL EQUITIES FIC DE FIA – IE | -0.7399% | 53.29% | 92.93% |
| WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -0.6918% | 65.24% | 123.98% |
| Bottom 10 Renda Fixa | Dez/20 | 12 meses | 24 meses |
| MAXI MONEY LQ FI RF CP | -4.576% | 51.16% | 192.9% |
| ITAÚ PRIVATE RF VENDIDO IDKA 3 FIC DE FI | -3.028% | -5.66% | NA |
| BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO INVESTIMENTO | -2.760% | 34.87% | 53.3% |
| ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RF USD IE FICFI | -2.514% | NA | NA |
| BB RF LP CP FX BONDS BRASILEIROS IE PRIVATE FIC FI | -2.239% | 35.66% | 48.3% |
| BB RF LONGO PRAZO BONDS GLOBAIS FX PRIVATE CP IE FIC FI | -2.221% | 37.47% | NA |
| SANTOS IV LQ FI RF CP | -1.841% | 33.42% | 92.4% |
| BRADESCO FI RF DÍVIDA EXTERNA CRÉDITO SOBERANO | -1.740% | 39.73% | 67.4% |
| SANTOS CREDIT YIELD FI RF CP | -1.314% | 64.17% | 149.9% |
| SANTOS VIRTUAL FIC DE FI RF CP | -1.277% | -1.36% | 13.7% |
Melhores desempenhos no ano
| Top 10 Multimercados | 2020 | 12 meses | 24 meses |
| HASHDEX CRIPTOATIVOS VOYAGER FIM IE | 335.19% | 335.19% | NA |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS II ADVISORY FIC FIM – CP | 105.51% | 105.51% | 115.6% |
| HASHDEX CRIPTOATIVOS EXPLORER FIC FIM | 92.27% | 92.27% | NA |
| VERSA LONG BIASED FIM | 83.94% | 83.94% | 178.8% |
| CHESS ALPHA FIC FIM | 66.35% | 66.35% | 84.9% |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO IE | 61.63% | 61.63% | 103.5% |
| SANTANDER SELECT FIC FI GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO IE | 59.77% | 59.77% | 99.0% |
| BTG PACTUAL OURO USD FIM | 53.17% | 53.17% | NA |
| M SQUARE GLOBAL EQUITY MANAGERS FIC FIM IE | 52.54% | 52.54% | 101.7% |
| TREND BOLSA AMERICANA DOLAR FIM | 50.74% | 50.74% | NA |
- Destaque para os fundos de criptoativos da Hashdex
- O segundo lugar da lista, o fundo STARBOARD SPECIAL SITUATIONS, é um fundo focado em empresas em situação especial, como reestruturação financeira e societária. Na data desse relatório encontra-se fechado para novas aplicações.
- O fundo VERSA LONG BIASED é um dos fundos integrantes da Carteira Z™ Hard
- Vários fundos com investimentos no exterior que se beneficiaram da alta do dólar em 2020.
| Top 10 FIAs | 2020 | 12 meses | 24 meses |
| ARBOR GLOBAL EQUITIES FI DE ACOES BDR NIVEL I | 120.36% | 120.36% | 280.6% |
| SANTANDER FI COLABORADORES MAGAZINE LUIZA AÇÕES | 109.43% | 109.43% | 342.2% |
| CSN INVEST FIA | 97.07% | 97.07% | 205.7% |
| INTER + IBOVESPA ATIVO FIA | 96.46% | 96.46% | 230.0% |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI AÇÕES IE | 91.59% | 91.59% | NA |
| OPEN VISTA TECNOLOGIA GLOBAL FIA IE | 74.14% | 74.14% | NA |
| OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY USD FIA BDR NÍVEL I IE | 72.56% | 72.56% | 131.2% |
| ITAÚ US TECH FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FIA IE | 71.25% | 71.25% | 136.4% |
| VITREO CANABIDIOL FIA IE | 70.82% | 70.82% | NA |
| SANTANDER FI VALE 4 AÇÕES | 67.56% | 67.56% | 76.8% |
- O fundo INTER + IBOVESPA é um dos fundos integrantes da Carteira Z™ Hard.
- O fundo MS GLOBAL OPPORTUNITIES foi analisado pela Carteira Z™ e recomendado para investimento em relatório de 25/Set/2020.
| Top 10 Renda Fixa | 2020 | 12 meses | 24 meses |
| SANTOS CREDIT YIELD FI RF CP | 64.17% | 64.17% | 149.9% |
| MAXI MONEY LQ FI RF CP | 51.16% | 51.16% | 192.9% |
| BRADESCO FI RF DÍVIDA EXTERNA CRÉDITO SOBERANO | 39.73% | 39.73% | 67.4% |
| BB RF LONGO PRAZO BONDS GLOBAIS FX PRIVATE CP IE FIC FI | 37.47% | 37.47% | NA |
| BB RF LP CP FX BONDS BRASILEIROS IE PRIVATE FIC FI | 35.66% | 35.66% | 48.3% |
| BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO INVESTIMENTO | 34.87% | 34.87% | 53.3% |
| SANTOS IV LQ FI RF CP | 33.42% | 33.42% | 92.4% |
| BV CRÉDITO ATIVO RF CP LONGO PRAZO FI | 15.38% | 15.38% | 23.4% |
| JOURNEY CAPITAL ENDURANCE DEBENTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS ADV F… | 12.32% | 12.32% | NA |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF | 10.13% | 10.13% | 27.7% |
Diversos fundos com investimentos de renda fixa no exterior, que, por não hedgeados, beneficiaram-se fortemente da alta do dólar em 2020.
Piores desempenhos no ano
| Bottom 10 Multimercados | 2020 | 12 meses | 24 meses |
| WM DELTA CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIM – CP | -78.427% | -78.427% | -84.818% |
| CAPTALYS MC FIC FIM | -58.418% | -58.418% | -58.443% |
| GESTÃO RECEBÍVEIS DE ENERGIA FIC FIM CP | -54.797% | -54.797% | -53.003% |
| CSHG DELTA ENERGIA – FIM CP LONGO PRAZO | -48.514% | -48.514% | -53.659% |
| ITAÚ PRIVATE KINEA PRIVATE EQUITY III MULTIMERCADO CP-FDO.INVEST.EM… | -35.498% | -35.498% | -53.500% |
| ITAÚ PRIVATE PÁTRIA REAL ESTATE III FDO DE INV EM COTAS FDOS DE INV… | -27.938% | -27.938% | -23.434% |
| EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC FIM | -27.254% | -27.254% | -17.518% |
| POLO ESTRATÉGIA CP FIM IE | -25.707% | -25.707% | -52.985% |
| LOGOS TOTAL RETURN FIC FIM | -25.555% | -25.555% | 60.905% |
| ITAÚ LONG BIAS MULTIMERCADO FIC DE FI | -25.514% | -25.514% | -6.938% |
| Bottom 10 FIAs | 2020 | 12 meses | 24 meses |
| BB AÇÕES CIELO FI | -51.329% | -51.329% | -51.56% |
| BRADESCO FIA CIELO | -51.071% | -51.071% | -50.76% |
| ALASKA BLACK FIC DE FIA – BDR NÍVEL I | -45.382% | -45.382% | -25.46% |
| HAYP FIA | -37.090% | -37.090% | -22.68% |
| TREND IBOVESPA DOLAR FIA | -26.435% | -26.435% | NA |
| FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | -25.493% | -25.493% | 24.74% |
| BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC DE FI | -25.118% | -25.118% | 27.59% |
| ITAÚ DISTRIBUIDORES LONG BIAS AÇÕES FIC DE FI | -24.624% | -24.624% | -5.77% |
| BB AÇÕES BB FI | -24.537% | -24.537% | -11.25% |
| CAIXA FIA BANCO DO BRASIL PLUS | -24.484% | -24.484% | NA |
| Bottom 10 Renda Fixa | 2020 | 12 meses | 24 meses |
| ITAÚ PRIVATE RF VENDIDO IDKA 3 FIC DE FI | -5.656% | -5.656% | NA |
| NIC FIC REFERENCIADO DI CP LP | -4.342% | -4.342% | 0.06% |
| SELECT LIGHT FI RF CP LONGO PRAZO – | -3.766% | -3.766% | 2.02% |
| SCHRODER HIGH GRADE ADVISORY FI RF CP | -3.050% | -3.050% | 3.40% |
| GAUSS INCOME FIC DE FI RF – CP | -2.615% | -2.615% | 2.91% |
| BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REFERENCIADO CP | -2.085% | -2.085% | 3.28% |
| CA INDOSUEZ AGILITÉ FI RF CP | -1.998% | -1.998% | 3.10% |
| TAGUS TOP FI RF CP II | -1.610% | -1.610% | 4.75% |
| INTER PRIMUS FI RF CREDITO PRIVADO | -1.553% | -1.553% | 6.23% |
| CA INDOSUEZ GRAND VITESSE FI RF CP | -1.431% | -1.431% | 4.25% |
Disclaimer
- Os dados usados para a elaboração deste ranking são disponibilizados publicamente pela CVM no site http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html. Por este motivo, não podemos garantir sob nenhuma circunstância a precisão e a correção desses dados nem podemos garantir a confiança estrita nas informações contidas neste relatório. Como o uso destas informações é por sua conta e risco, você é totalmente encorajado a usar todos os meios e precauções possíveis para verificar quaisquer das informações contidas neste estudo.
- Foram usados somente os dados de fundos com mais de 100 cotistas na data do relatório.