Rafael Zattar

Especialista em Fundos de Investimentos, Fundador da Carteira Z

@ZattarRafael

 

Jonas Knopman

Equipe Carteira Z

@jonasknopman

 

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Neste relatório você encontrará um Raio X dos fundos que mais ganharam e mais perderam cotistas em 2021[1].

Antes de liberá-lo para a leitura, uma observação: não estranhe a presença nas listas de multimercados dos mesmos fundos, BAHIA AM MARAÚ, GIANT ZARATHUSTRA e IBIUNA HEDGE, por exemplo, entre aqueles que mais ganharam cotistas e também entre os que mais perderam. Isso se deu por causa da criação de fundos espelhos (versão ADVISORY) pela corretora XP com a migração compulsória de todos os cotistas para os espelhos. Observe os CNPJs diferentes dos fundos.

Boa leitura!

 

 

Fundos de Renda Fixa que mais ganharam cotistas em 2021

 

Fundo CNPJ Ganho de
cotistas
Variação
Percentual
Retorno
2021
FIC DE FI CAIXA FÁCIL RF SIMPLES 05.114.716/0001-33 232573 217.86% 1.18%
TREND INB FIC DE FI RF SIMPLES 37.910.132/0001-60 129551 370 145.71% 2.62%
BB RF SIMPLES FI 22.051.699/0001-51 105090 22.73% 1.56%
BRADESCO FIC DE FI RF SIMPLES AUTOMÁTICO 07.667.259/0001-30 58950 34.05% 1.37%
BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI MAX 32.312.124/0001-07 58206 203.50% 2.83%
RIZA LOTUS FI RF REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO 36.498.670/0001-27 45906 1 381.05% 4.06%
TREND DI SIMPLES FI EM RF 32.893.503/0001-20 43930 76.66% 2.62%
BB RF LONGO PRAZO HIGH FIC DE FI 29.224.634/0001-00 42540 50.93% 2.73%
ITAÚ PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FIC FI 26.199.519/0001-34 33687 25.93% 3.01%
BTG PACTUAL INVESTMAIS SIMPLES FI RF 37.953.612/0001-09 30577 653.63% 2.57%
FIC DE FI CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP 10.551.370/0001-70 29682 23.09% 1.56%
FIC DE FI CAIXA GIRO IMEDIATO RF REF DI LP 17.502.869/0001-37 28698 12.69% 1.41%
SANTANDER RF REFERENCIADO DI ADVANCED FIC FI 26.507.128/0001-30 24251 98.97% 2.95%
ITAÚ KINEA IPCA DINÂMICO II RF FIC DE FI 39.303.195/0001-84 22895 459.46% 3.29%
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CP 10.783.480/0001-68 22545 167.51% 4.37%
INTER CORPORATE FI RF CREDITO PRIVADO 36.443.522/0001-05 18032 32 200.00% 3.03%
BRADESCO ASSET FIC DE FI RF REFERENCIADO DI 32.158.410/0001-51 17476 224.77% 2.55%
CAPITÂNIA TOP CP FIC DE FI RF 13.615.411/0001-33 15953 979.31% 5.07%
INTER SELECTION DEB INCENT FIC INCENT INVEST INFRA RF CP 26.089.666/0001-51 14315 191.89% 5.18%
BRADESCO FIC DE FI RF CP PLUS 32.387.924/0001-89 13466 597.96% 3.46%

 

 

Fundos de Ações que mais ganharam cotistas em 2021

 

Fundo CNPJ Ganho de
cotistas
Variação
Percentual
Retorno
2021
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I 19.831.126/0001-36 42731 41.58% 17.34%
TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES 29.177.024/0001-00 32828 1 487.45% 53.64%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIA BDR ETF NÍVEL I 39.255.695/0001-98 30382 740.12% 11.45%
IP PARTICIPAÇÕES IPG FIC DE FIA BDR NÍVEL I 12.082.452/0001-49 24821 122.49% 6.43%
TRIGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS FIC DE FI EM ACOES 35.471.498/0001-55 22631 767.93% 51.66%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA 36.178.569/0001-99 18254 67.05% 16.09%
TREND BOLSA AMERICANA FIA 31.145.826/0001-72 16701 89.25% 17.47%
BB AÇÕES SIDERURGIA FIC DE FI 08.973.951/0001-59 13384 100.67% 5.92%
TRÍGONO VERBIER FIC DE FIA 08.968.733/0001-26 13138 2 571.04% 52.44%
VITREO OPORTUNIDADES DE UMA VIDA FIA 34.218.763/0001-25 12637 160.12% -0.86%
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC DE FI 09.005.805/0001-00 12601 28.63% -3.23%
ITAÚ KINEA GAMA FIC DE FIA 35.495.418/0001-00 12241 1 585.62% -0.17%
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES FIC DE FI 36.350.655/0001-37 12049 1 451.69% 1.79%
ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC DE FI 35.492.361/0001-87 11772 250.26% -9.66%
INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA 08.815.386/0001-00 11741 48.66% -5.45%
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC DE FI 07.882.792/0001-14 11437 72.49% -3.26%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIC DE FIA BDR-NÍVEL I 19.436.835/0001-17 11324 65.68% 18.11%
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500 ® FIC DE FI 37.306.536/0001-40 9693 277.90% 16.50%
SAFRA ARQUIMEDES LONG BIAS FIC FIA BDR NIVEL I 35.535.649/0001-91 9061 682.30% -6.40%
EASYNVEST TOP FUNDOS DE AÇÕES FIC DE FIA 39.572.994/0001-56 8445 1 843.89% -5.68%

 

 

Fundos Multimercados que mais ganharam cotistas em 2021

 

Fundo CNPJ Ganho de
cotistas
Variação
Percentual
Retorno
2021
CARTEIRA ITAÚ DE INVESTIMENTO FIC FIM 35.650.636/0001-63 90087 82.82% -0.34%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC DE FI 06.015.368/0001-00 77263 210.58% 2.51%
HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO INDEX FIC FIM 33.736.873/0001-16 63372 425.49% 21.05%
IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIC FIM 30.493.349/0001-73 59965 7 495.62% 5.99%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM 17.453.850/0001-48 36722 165.44% 17.21%
BB MULTIMERCADO LP CARTEIRA INVESTIMENTO FIC FI 35.690.521/0001-00 28045 142.17% 1.38%
BRADESCO H FIM BOLSA AMERICANA 18.959.094/0001-96 26359 224.52% 16.98%
CARTEIRA ITAÚ INTERNACIONAL DE INVESTIMENTO FICFIM IE 36.346.391/0001-48 26099 99.01% 8.80%
QUANTITAS FIC FIM MALLORCA 22.918.359/0001-85 24931 736.51% 6.25%
MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBL THEMATIC FIM IE 35.535.700/0001-65 23464 601.95% 11.30%
GÁVEA MACRO SELEÇÃO MULTIMERCADO FIC DE FI 25.682.163/0001-22 22604 756.24% 7.87%
TREND CANNABIS FIM 34.218.740/0001-10 20942 474.12% -1.87%
TREND ESG GLOBAL FIM 37.108.062/0001-21 20514 188.22% 9.95%
VITREO CRIPTOMOEDAS FIC FIM IE 33.736.767/0001-32 19939 520.87% 88.05%
GIANT ZARATHUSTRA ADVISORY FIC FIM 35.940.266/0001-07 19012 980.00% 3.03%
DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC FIM 34.309.551/0001-53 16348 24.12% -1.25%
HASHDEX BITCOIN FULL 100 FIC FIM IE 36.986.672/0001-65 15990 5 571.43% 56.74%
BB MULTIMERCADO LP CARTEIRA INVESTIMENTO PLUS FIC FI 37.174.205/0001-01 14649 697.90% 2.93%
TREND TECNOLOGIA AMERICANA FIM 32.319.351/0001-56 14067 48.04% 13.03%
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO ESTRATÉGIA S&P 500 USD FICFI 36.249.379/0001-15 13583 243.68% 20.54%

 

Fundos de Renda Fixa que mais perderam cotistas em 2021

 

Fundo CNPJ Perda de
cotistas
Variação
Percentual
Retorno
2021
FI CAIXA E-SIMPLES RF LONGO PRAZO 22.791.329/0001-50 -101410 -13.42% 1.50%
BB RF LP PREFIXADO FIC DE FI 08.080.680/0001-02 -57898 -52.66% -3.57%
ITAÚ RF PRÉ LONGO PRAZO FIC DE FI 07.104.761/0001-32 -29137 -63.88% -3.66%
ARX DENALI FIC DE FI RF CP 30.921.203/0001-81 -17828 -73.75% 4.80%
PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FICFI LONGO PRAZO 02.603.461/0001-84 -17717 -50.05% 1.17%
BB RF LP INFLAÇÃO FIC DE FI 08.980.715/0001-60 -17171 -34.85% -2.79%
ITAÚ KINEA RF ABSOLUTO LP FIC DE FI 28.851.710/0001-44 -17024 -28.19% 2.22%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIC DE FI 32.972.925/0001-90 -15161 -18.38% 3.16%
SANTANDER RF PRE MASTER FIC FI 16.607.821/0001-20 -14483 -49.51% -3.68%
ITAÚ RF JUROS REAIS FIC DE FI 23.731.371/0001-49 -13489 -27.48% 1.78%
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LONGO PRAZO 19.418.031/0001-95 -11882 -58.07% -10.50%
ITAÚ EXCELLENCE RF REFERENCIADO DI FIC DE FI 10.474.514/0001-32 -11336 -23.59% 2.73%
SAFRA TOP FIC DE FI RF LONGO PRAZO 12.483.978/0001-30 -10737 -52.87% -2.23%
TREND PÓS-FIXADO FIC DE FI RF SIMPLES 26.559.284/0001-44 -10665 -19.87% 2.49%
WESTERN ASSET RF ATIVO FI 03.499.367/0001-90 -10197 -41.19% 0.77%
INTER PRIMUS FI RF CREDITO PRIVADO 20.057.798/0001-15 -10123 -48.47% 2.48%
BB RF REFERENCIADO DI LP PREMIUM FIC DE FI 10.304.401/0001-99 -9999 -23.67% 2.34%
BRADESCO FIC DE FI RF PREFIXADO CURTO 07.364.099/0001-50 -9206 -49.98% -3.33%
ARX VINSON FIC DE FI RF CP 30.910.553/0001-42 -8442 -54.18% 6.59%
SANTANDER FIC DE FI INFLAÇÃO RF 14.504.196/0001-66 -8294 -32.63% 1.35%

 

Fundos de Ações que mais perderam cotistas em 2021

 

Fundo CNPJ Perda de
cotistas
Variação
Percentual
Retorno
2021
EQUITAS SELECTION FIC FIA 12.004.203/0001-35 -27841 -34.18% -9.75%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI DE ACOES 26.673.556/0001-32 -18336 -16.43% 1.68%
ALASKA BLACK FIC DE FIA II – BDR NÍVEL I 26.648.868/0001-96 -8322 -19.49% -14.19%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI 29.549.642/0001-26 -6821 -20.66% -11.34%
ALASKA BLACK FIC DE FIA – BDR NÍVEL I 12.987.743/0001-86 -6808 -22.65% -14.46%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC DE FI 24.571.992/0001-75 -6373 -14.93% -0.57%
KAPITALO TARKUS FIC DE FIA 28.747.685/0001-53 -6068 -84.04% -1.18%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 11.108.013/0001-03 -5770 -26.85% -3.44%
BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC DE FI 09.648.050/0001-54 -5551 -24.96% -29.00%
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 13.974.750/0001-06 -5457 -29.03% -4.63%
EQUITAS SELECTION SELEÇÃO FIC DE FIA 32.665.773/0001-83 -5233 -28.01% -9.64%
MAUA CAPITAL ACOES FIC DE FI EM ACOES 28.419.514/0001-03 -5109 -33.92% -19.29%
SUL AMÉRICA EQUITIES FIA 11.458.144/0001-02 -4906 -40.36% -9.02%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC DE FIA 01.063.897/0001-65 -4336 -14.56% -0.06%
BB AÇÕES ENERGIA FI 02.020.528/0001-58 -4174 -21.92% -8.03%
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL 10.551.375/0001-01 -3902 -26.40% -29.08%
XP INVESTOR IBOVESPA ATIVO FIC DE FIA 28.122.142/0001-40 -3796 -31.40% -12.60%
FIA CAIXA CONSUMO 10.577.512/0001-79 -3784 -26.09% -12.35%
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO 15.154.220/0001-47 -3548 -23.55% -6.24%
BB AÇÕES PETROBRAS FI 03.920.413/0001-82 -3472 -9.11% 4.63%

 

Fundos Multimercados que mais perderam cotistas em 2021

 

Fundo CNPJ Perda de
cotistas
Variação
Percentual
Retorno
2021
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM 15.799.713/0001-34 -64579 -82.47% 5.99%
GIANT DARIUS FIC FIM 31.440.882/0001-30 -24404 -89.92% 2.29%
BAHIA AM MARAÚ FIC FIM 17.087.932/0001-16 -21840 -92.68% 0.55%
CLARITAS INSTITUCIONAL FIC FIM 10.705.335/0001-69 -19008 -41.49% 1.68%
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO FIC DE FI 05.523.348/0001-87 -17949 -16.87% 1.14%
TREND OURO FIM 22.963.439/0001-52 -14506 -25.46% -7.30%
PACIFICO MACRO FIC FIM 22.354.046/0001-41 -12369 -92.46% -2.84%
ITAÚ PERSONNALITÉ KINEA CHRONOS FIC FIM 23.731.781/0001-90 -11326 -30.41% 3.20%
CLARITAS TOTAL RETURN FIS EM COTAS DE  FIM 29.298.540/0001-85 -11051 -90.19% -1.19%
XP MACRO FIM 23.922.063/0001-09 -9786 -27.83% 4.51%
ÓRAMA OURO FIM 09.601.190/0001-77 -9114 -29.01% -5.34%
BB MULTIMERCADO LP ALLOCATION PRIVATE FIC DE FI 14.196.835/0001-73 -8836 -100.00% 2.25%
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM 24.140.256/0001-62 -8593 -81.76% 5.12%
KINEA CHRONOS FIM 21.624.757/0001-26 -8578 -25.64% 3.26%
BRADESCO FIC FIM ALOCAÇÃO DINÂMICA 13.902.266/0001-71 -7934 -33.07% -0.47%
ITAÚ MULTIMERCADO YIELD PLUS FIC DE FI 22.428.807/0001-62 -7703 -23.36% 3.77%
JGP STRATEGY ADVISORY FIC FIM 30.190.210/0001-50 -7483 -35.26% -0.60%
OPPORTUNITY TOTAL FIC FIM 05.448.587/0001-10 -6923 -29.64% 1.79%
GIANT ZARATHUSTRA FIC FIM 11.052.478/0001-81 -6844 -55.19% 2.78%
SAFARI 30  FIC FIM II 31.533.638/0001-11 -6504 -30.23% -8.54%

 

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Disclaimer

  1. Os dados usados para a elaboração deste ranking são disponibilizados publicamente pela CVM no site http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html. Por este motivo, não podemos garantir sob nenhuma circunstância a precisão e a correção desses dados nem podemos garantir a confiança estrita nas informações contidas neste relatório. Como o uso destas informações é por sua conta e risco, você é encorajado a usar todos os meios e precauções possíveis para verificar quaisquer das informações contidas neste estudo.

[1] Atualizado até 30/Setembro

Rafael Zattar

Rafael Zattar, Administrador de Empresas, Pós graduando em Gestão Pública e especialista em fundos de investimento. Ele se encantou pelo mundo dos fundos de investimento pela possibilidade de poder estudar as melhores gestões e selecionar a nata desse universo e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas a focarem em suas atividades profissionais para turbinar os aportes acompanhando as análises da Carteira Z. Apaixonado pela família, a sua avó Zenilda é o amor de sua vida e a inspiração de todos os dias. Tem como companheira de vida e parceira Stella e filho da batalhadora Silvia e sua irmã Carla, analista do Ministério Público, além de sua melhor amiga, é a revisora dos textos da Carteira Z.