Estrategistas, essa foi a última semana da série atual de opções: J para CALL (compra) e V para PUT (venda), segunda dia 19/10 é dia do exercício. Vamos ver os principais pontos da semana, que foi mais curta devido ao feriado nacional do dia 12.
PANORAMA GERAL DO MERCADO:
O Ibovespa encerrou a semana engatando mais uma alta, ainda que modesta, subiu 0,84% cotada a 98.309 pontos.
Seguiu o movimento de alta das bolsas globais, que foram impulsionadas pelos ótimos resultados do 3º trimestre divulgados nos EUA. No espectro internacional, o destaque é o impasse de um acordo referente ao pacote de estímulos fiscais nos EUA. Segue as negociações entre o Presidente Trump e a Presidente da Câmara Pelosi, o pacote pode ir além dos 1,8 trilhões de dólares previstos.
As eleições norte-americanas seguem indefinidas, os candidatos Trump e Biden não se destacaram nos eventos town halls (candidatos respondem a perguntas de eleitores) realizados após o cancelamento do segundo debate.
O temor cresce em relação a Europa, novos lockdowns foram impostos devido ao aumento diário no número de casos de covid-19 na região. Restrições às fronteiras foram impostas levando um risco maior à retomada da economia global.
Por aqui no Brasil, a classe política segue em compasso de espera devido as eleições municipais. Destaque para a carta do Ministro Paulo Guedes ao FMI, reafirmou o comprometimento do atual governo em relação à disciplina fiscal e às reformas estruturantes.
Dados da economia brasileira que foram divulgados recentemente, sugere uma retomada mais forte. Com isso é esperado uma queda menor no PIB de -4,8% para -4,6% em 2020 e de 3,0% para 3,4% em 2021. Isso claro, se o teto de gastos for respeitado.
E a projeção da manutenção da Selic em 2.0% a.a. no fim desse ano e de 3,0% a.a. no fim de 2021.
Destaques da semana:
JBSS3 – JBS S.A.: Opção Call subiu feito foguete e performa incríveis 12.600%
O mercado viu como altamente positivo o acordo que a JBS celebrou essa semana com o Departamento de Justiça dos EUA. E com isso os processos serão encerrados provenientes da Operação Lava Jato.
O acordo prevê o pagamento de uma multa de U$ 256 milhões às autoridades americanas pela prática de propina.
Com isso, a empresa poderá prosseguir com o processo de IPO nos EUA, no entanto precisa finalizar os processos na Justiça Brasileira. De um ano para cá a companhia tem apresentado crescimento no lucro e melhores margens, muitos consideram que o papel está muito descontado mesmo com a recente valorização.
E para completar, mais uma notícia positiva para o frigorífico, a agência de crédito S&P elevou o rating da companhia de BB para BB+, com perspectiva estável.
Alta de 20,21%
Fonte: TradingView
Grande valorização da ação JBSS3 em uma semana levou a CALL JBSSJ219 a uma expressiva valorização de 12.600%!!! Saiu de R$ 0,01 para R$ 1,27!!
Esta CALL dá direito ao titular a comprar no exercício (9/10) a ação JBSS3 por R$ 21,96, é considerada opção ITM (in the Money), ou seja, opção dentro do dinheiro.
Esta CALL tem um valor intrínseco de 1,24.
VI = Preço atual do ativo-objeto – Preço do Strike.
VI = R$ 23,20 – R$ 21,96 = 1,24
Quanto mais a opção ganha valor intrínseco maior as chances dela ser exercida, e nesse caso como o exercício é dia 19/10 com certeza o titular desta CALL irá exercer o direito.
Alta de 12.600%
Fonte: TradingView
COGN3 – COGNA: Opção PUT saltou 171% em uma semana
A companhia teve à maior queda da semana, os papéis desvalorizaram-se 8%. A queda é devido a incerteza em relação ao retorno das aulas presenciais que, poderá demorar ainda mais em virtude da demora do cronograma de vacinação.
Também foi impactada pela recomendação de venda feita pela JP Morgan, com preço-alvo de R$ 5,00. A relação dívida sobre Ebitida segue elevada.
Queda de 8%
Fonte: TradingView
Com mais essa desvalorização a opção que mais destacou-se foi a PUT COGNV540. O titular desta opção tem o direito de vender COGN3 por R$ 5,40 no exercício. Nessa semana a PUT saiu de R$ 0,21 para R$ 0,57, valorização de 171%
É considerada opção ITM (in the Money), opção no dinheiro pois o strike R$ 5,40 está acima do preço do ativo COGN3 de R$ 4,83.
No exercício o titular desta PUT terá um lucro de: R$ 5,40 – R$ 4,83 = R$ 0,57 por opção put que ele detiver e exercer.
Alta de 171%
Fonte: TradingView
Estrategistas ficamos por aqui, até a próxima!
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Marcelo Meurer
Estrategista de Opções do Dica de Hoje.
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