Como lucrar com Opções (Na prática)

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Fechamento da trava de volatilidade

No último dia 04/12/2017, eu montei uma trava de volatilidade com opções e escrevi um artigo sobre isso, clique aqui .

Eu entendo que muitos analistas e professores não iriam se expôr arriscando ter um loss em um artigo que ficará escrito para sempre em seu próprio site. Mas, eu naquele momento tinha tudo a meu favor. Eu tinha tempo pra estratégia se desenrolar, eu tinha a volatilidade a meu favor como foi explicado no artigo acima (link anterior) e eu tenho muita confiança nesta estratégia quando o estudo é feito de forma correta.

Para ver em vídeo uma montagem semelhante a essa, clique aqui  e se inscreva no Mini Curso de opções que é totalmente gratuito. Você receberá um e-mail com um vídeo por dia. Essa estratégia está no vídeo do terceiro dia.

Vamos mostrar agora o que ocorreu para que essa trava tenha dado resultado, lembrando que essa é uma estratégia que você ganha se a ação subir e se ela cair. E você perde se ela ficar parada.

Na foto a seguir, a primeira seta mostra o momento da entrada em que eu comprei 900 calls de Vale, código ValeA36 por R$ 1,60, e 1100 puts ValeM36 por R$ 1,39. Importante ressaltar também que essa estratégia foi montada com R$ 2969,00, desmistificando que precisa de muito dinheiro para investir em opções.

 

Pode-se perceber no gráfico acima, que depois do momento que compramos as opções, a ação ainda ficou 7 dias úteis sem tendência, mostrando que você também não precisa acertar exatamente o momento da entrada. A alta mais forte atual só veio ocorrer 8 dias úteis depois com a grande alta do minério de ferro no exterior e com a divulgação da distribuição de proventos (juros sobre capital próprio) por parte da empresa. Percebemos também pelo gráfico que o ponto de saída não foi o melhor de todos também.

Conclusão: Errei o ponto de entrada e o ponto de saída e ainda tive lucro

Essa questão aí em cima me agrada muito nesta estratégia. Eu não preciso ser um expert em análise gráfica e nem em análise fundamentalista. Eu só preciso acreditar que nos próximos 2 a 10 dias úteis a ação irá se movimentar forte para cima ou para baixo.

Mas, Daniel, quanto você ganhou?

Peço para que vocês olhem a foto abaixo, retirada do app da Modal no momento que eu fiz a saída da estratégia.

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Neste momento da saída da estratégia (quinta feira dia 21/12/2017), apenas o valor das opções de compra (calls) ValeA36 já são quase suficientes para se ter lucro. (900 x 3,22 = R$ 2.898,00

Vendi 900 x 3,22 + 1100 x 0,23 = 2898 + 253 = 3151,00 ou 6,13% de ganho em 16 dias corridos.

Vale ressaltar que no momento da venda, Vale3 estava cotada em R$ 39,27 e as ações fecharam em R$ 39,73. Portanto, se esperasse perto do fechamento ainda poderia ter ganho um valor maior. Somente como exemplo, Valea36 fechou a R$ 3,46 e Valem36 fechou a R$ 0,16. Se vendesse no fechamento o ganho já seria de 10,81%. Mas, certamente vocês não irão acertar o melhor momento, assim como eu também não acerto.

É humanamente impossível.

 

Mini-Curso de Opções

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Outras 3 considerações:

1)Nesta estratégia você quase sempre terá lucro com uma opção e prejuízo com a outra. Ou terá prejuízo nas duas, caso a ação não se movimente. Quase impossível em um período mais longo como esse que você tenha valorização das calls e das puts, por causa principalmente da variável Theta (uma variável grega) que é explicada no curso de opções com preço especialíssimo de Natal e parcelado em até 12x (parcelas menores que R$ 50,00), clique aqui, apenas até às 23:59 do dia 25/12/2017.

2)Os 7 dias úteis em que a ação não se movimentou pouco fez a volatilidade da ação cair e fez com que o lucro fosse menor. Mas em compensação, provavelmente abre uma oportunidade para uma nova montagem, ainda mais barata. Provavelmente entrada na segunda feira. (Sexta costuma ser ruim para começar operação de opções).

3)Esse artigo foi importante para mostrar que as pessoas físicas podem se proteger com opções de forma inteligente, mas também podem rentabilizar. E que não precisa acertar o exato momento da entrada nas ações

Espero que vocês tenham gostado e este artigo se tratou de uma “prestação de contas” do artigo anterior do dia 04/12. Interessante que depois da alta e do lucro até a infomoney mostrou como a Vale está em um bom momento, clique aqui. Calculando a volatilidade da ação entramos antecipadamente e agora talvez valha uma nova entrada.

Convido a vocês a conhecerem as novas carteiras de fundos de investimento da Área de Membros que estou produzindo com o competente companheiro Rafael Zattar. Esse primeiro relatório é gratuito, clique aqui.  Os próximos, estarão disponíveis apenas para assinantes da Área de Membros Dica de Hoje. Se você ainda não conhece, clique aqui, se já conhece clique aqui e seja o mais novo Membro Gold no plano anual.

 

Os riscos dessa estratégia foram apresentados no artigo original. Vale sempre a pena olhar e somente investir se tiver conhecimento. Existe risco potencial de perder 100% do capital investido.

 

Bons Investimentos e Boas Festas

Daniel Nigri – Analista CNPI