Semanário de Opções: Calls da Hering sobem mais de 3.000% em poucos dias!!!

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Estrategistas, esta foi a última semana do ciclo de opções: D opções de compra (call) e P opções de venda (put). Essas séries terão o exercício na segunda-feira dia 19/04. Vamos ver como foi a semana no mercado?

PANORAMA GERAL DO MERCADO:

O Ibovespa encerrou a semana com uma alta de +2,9%, aos 121.114 pontos, engatando a terceira semana consecutiva de ganhos e com isso zerou as perdas acumuladas do ano. A alta foi puxada pelo otimismo das Bolsas do exterior mediante a divulgação dos dados econômicos altamente positivos nos EUA e na China, além do início da temporada de resultados do primeiro trimestre de 2021 das empresas americanas que superaram expectativas até o momento.

Os pedidos de auxílio desemprego e vendas no varejo, nos EUA, superaram as estimativas e, aliado aos sólidos resultados trimestrais divulgados por grandes bancos, sinalizaram uma forte recuperação da economia norte-americana. Com estes resultados, o S&P 500 e Dow Jones renovaram suas altas históricas na sexta-feira e subiram +1,4% e +1,2% na semana respectivamente.

Já a China registrou recorde de crescimento em +18,3% no primeiro trimestre comparado ao mesmo período em 2020. Outros dados econômicos como a produção industrial, vendas no varejo, e dados do comércio tiveram um forte desempenho também, dando sustentação às perspectivas de firme retomada da economia global em 2021.

No Brasil, ainda segue o impasse fiscal sobre o orçamento de 2021 continua pela terceira semana consecutiva. No aspecto político, o Supremo Tribunal Federal anulou os processos contra o ex-presidente Lula na Lava Jato. Além disso, foi feita a leitura pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do requerimento de criação da CPI da pandemia, ampliando o escopo da investigação para os recursos repassados pelo governo federal aos estados e municípios.

Destaques da semana:

HGXT3 – Cia Hering S.A.: Opção Call dispara 3.025% na semana!!!

Os papéis da companhia saltaram incríveis 37,35% durante a semana, sua cotação saiu de R$ 16,76 para R$ 23,37! Isso ocorreu após a Hering a oferta de combinação de negócios com a Arezzo o que agradou em cheio o mercado. Foi beneficiado também pelo anúncio de uma possível realização de oferta primária de ações.

Alta de 37,35%!

Fonte: TradingView

 Toda vez que uma ação passa por forte valorização em um curto período os seus derivativos se destacam. E o derivativo que mais se destacou foi a call (opção de compra): HGTXD180.

Esta call dá o direito do titular de comprar o ativo-objeto HGTX3 por R$ 18,00, a qualquer momento até o seu vencimento no dia 19/04, por ser do tipo americana.

É uma opção de compra DITM (deep in the Money), ou opção muito dentro do dinheiro, pois o seu strike R$ 18,00 está muito abaixo do preço atual do ativo-objeto: R$ 23,37.

Portanto, dizemos que o valor intrínseco dela é muito elevado trazendo um grande benefício para o seu titular. O valor intrínseco é o benefício imediato que o titular possui no contrato desta opção. É calculado da seguinte forma:

VI = Preço atual do ativo-objeto – Strike da call

VI = 23,37 – 18 = 5,37.

Vamos para um exemplo de uma compra à seco e comparar se vale à pena vender a call ou exercer o direito. Obs: não levaremos em conta os custos operacionais e de IRPF para fins didáticos:

  • Compra de 1.000 calls HGTXD180 no dia 12/04 à R$ 0,12 cada.

Total investido: R$ 120,00.

  • Sexta dia 16/04 cada HGTXD180 está valendo R$ 3,75, ou seja o investidor terá R$ 3.750,00 se vender as

Lucro na venda: R$ 3.750,00 – R$ 120,00 = R$ 3.630,00

  • Exercer o direito de comprar HGTX3 por R$ 18,00 e em seguida vender à mercado por R$ 23,37 (preço atual).
  • Compra de 1.000 HGTX3 x R$ 18,00 = R$ 18.000,00
  • Venda de 1.000 HGTX3 x R$ 23,37 = R$ 23.370,00

Lucro da operação: R$ 23.370,00 – R$ 18.000,00 = R$ 5.370,00.

Nessa situação é melhor exercer o direito do que simplesmente vender as calls adquiridas. Para a segunda operação é necessário ter margem de garantia e/ou saldo disponível na conta da corretora.

Estrategista, este exemplo é somente para fins didáticos, não recomendamos que saiam comprando opções à seco no intuito de esperar uma valorização abrupta, estratégia de compra à seco requer muito conhecimento e experiência de mercado.

Alta de 3.025%!

Fonte: TradingView

 

SULA11  – Sul América S.A.: Opção PUT registra ganhos de 207% na semana!

Os papéis da seguradora passaram por realização de lucros e tiveram queda de 4,9% na semana. Iniciou cotado a R$ 34,16 e encerrou a R$ 32,28.

Queda de 4,9%!

Fonte: TradingView

 

Na desvalorização do ativo-objeto SULA11 o derivativo que se destacou é a put (opção de venda): SULAP360.

O titular desta put tem o direito de vender SULA11 por R$ 33,95 somente no dia do vencimento: 19/04 por ser uma opção do tipo europeia.

Até o momento é uma put vantajosa de ser exercida pois possui um valor intrínseco positivo, veja o seu cálculo:

VI = Strike da put – preço atual da ação

VI = R$ 33,95 – R$ 32,28 = 1,67

E por isso também é considerada uma opção ITM (in the Money) ou dentro do dinheiro. O prêmio de SULAP360 iniciou a semana cotado a R$ 0,65 e encerrou a R$ 2,00, um salto de 207% mediante uma queda de 4,9% de SULA11.

Alta de 207%!

Fonte: TradingView

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