Ciclo auferido de 12/11 a 10/12:
Estrategistas, por mais que ainda estejamos em um cenário de muitas incertezas como: inflação alta, escalada da taxa Selic, preocupação com a política fiscal brasileira, volatilidade no preço das commodities e no mercado acionário, novas variantes de covid, fim do tapering do FED americano e etc. não podemos alterar o nosso foco que é rentabilizar nossas carteiras a longo prazo. Estamos diante de um período bom de acumulação, conseguimos rentabilizar as nossas três carteiras e estamos trabalhando para ter mais um excelente resultado no próximo ciclo. Antes de mostrar os resultados vejamos quais notícias mais impactaram o mercado financeiro neste período:
- Variante Ômicron – Coronavírus: Descoberta na África do Sul em meados de novembro, a variante causou preocupação nos mercados globais. O temor advém das diversas mutações no spike desta nova cepa. O spike é o instrumento que o coronavírus utiliza para se ligar na célula humana. Dados preliminares indicaram que esta variante é muito mais infecciosa do que qualquer outra, diante disso, todos as bolsas de valores caíram nos últimos dias de novembro, o petróleo Brent chegou a cair mais de 10% em um único dia. Ainda é muito recente para sabermos se esta variante escapa da cobertura vacinal, até o momento se sabe que ainda não refletiu em um número maior de óbitos.
- Banco Central dos EUA, o FED, sinaliza acabar o tapering em breve: O FED americano sinalizou que em breve irá retirar os estímulos à economia, como a recompra de títulos, instrumento conhecido como tapering, irá subir também os juros dos treasuries diante de uma inflação persistente. Em primeiro momento, a alta dos juros impacta os mercados emergentes pois o dinheiro dos grandes fundos internacionais migram dos países em desenvolvimento para os títulos públicos norte-americanos.
- Aprovação da PEC dos precatórios no Senado Federal: Essa aprovação pelos senadores e o acordo com a Câmara de ser promulgada de forma fatiada diminui por ora as incertezas fiscais, o mercado reconhece que é a solução menos ruim, com isso abre o espaço no orçamento público de 2022 para o pagamento do auxílio Brasil.
- Aumento da Taxa Selic: O Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil elevou a taxa de juros básica da economia de 7,75% a.a para 9,25% a.a. e na ata já antecipa um aumento de igual magnitude para a próxima reunião em fevereiro de 2022. O Bacen reafirmou a postura firme para tentar conter o aumento da inflação, ao menos a projeção da inflação IPCA de 2021 cedeu de 10,18% para 10,05%.
Performance Ibovespa de 12/11 a 10/12:
Alta de 0,16%
Fonte: TradingView
O Ibovespa praticamente ficou estável e teve uma leve alta de 0,16%, cotado aos 107.758 pontos.
Enquanto isso confira a rentabilidade de cada umas das nossas três carteiras durante o ciclo de 12/11/21 a 10/12/21:
Ciclo de 12/11 a 10/12:
- Carteira Standard – portfólio de ações inicial de R$ 10.000,00: + 1,41%
- Carteira Elite – portfólio de ações inicial de R$ 50.000,00: + 1,27%
- Carteira Xeque-Mate – portfólio de ações inicial de R$ 100.000,00: + 0,76%
Vejam abaixo o resultado monetário via operações com opções que cada carteira obteve em cada ciclo desde o início da Xeque-Mate:
Também tivemos o resultado de uma Operação Estratégica neste ciclo, essas operações não têm periodicidade definida e são sugeridas pelo nosso especialista em opções Marcelo Meurer e pelo Daniel Nigri, analista CNPI e CEO do Dica de Hoje. Elas são operações que utilizam estratégia em opções e são sugeridas de acordo com o momento do mercado e tem uma ótima relação risco/retorno. O retrospecto geral é de 23 operações com lucro, 2 no zero a zero e somente uma com prejuízo, ainda temos 5 operações em andamento:
A operação que foi encerrada no ciclo 12/11 a 10/12 – Relâmpago em BOVA11:
O racional desta operação era obter lucro a 1 dia útil do exercício de opções, para tal foi vendida uma call com vencimento curto associada a uma trava com call longa. Esta estratégia é conhecida como Trava Calendário. Tivemos sucesso com uma rentabilidade de 2,29% em um dia útil apenas.
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