Estrategistas, estamos nos aproximando do vencimento das séries K para CALL e W para PUT que ocorrerá no dia 16/11. Vamos ver como foi essa semana?
PANORAMA GERAL DO MERCADO:
O Ibovespa recuperou-se da queda da semana anterior e subiu +7,42% cotada em 100.925 pontos. Foi beneficiada pelo aumento do apetite por risco dos investidores internacionais em meio as eleições americanas.
O candidato democrata Joe Biden está na frente das apurações e deverá ocupar a Casa Branca em 2021. Enquanto isso, Trump disparou uma série de ataques ao pleito e promete ingressar com ações na Suprema Corte o que pode atrasar a divulgação final.
Enquanto isso, o payroll de outubro dos EUA apontou a criação de 638 mil postos de trabalho acima da expectativa de 530 mil, isso mesmo com o país norte-americano vivendo uma segunda onda de covid-19.
No Brasil, destaca-se a aprovação no Senado do projeto da autonomia do Banco Central com mandatos do presidente e diretoria não coincidentes com o do Presidente da República.
Também ocorreu a derrubada do veto do Presidente Bolsonaro à extensão da política de desonerações de 17 setores em 2021. Devido a isso o governo é obrigado a reduzir as despesas em R$ 4,9 bilhões de reais.
Na sexta foi divulgado o IPCA de outubro: 0,86%, maior índice para o mês desde 2002.
Destaques da semana:
UGPA3 – Grupo Ultrapar: Opção Call dispara a incríveis 1.385% na semana!
Os papéis da empresa foram impulsionados pelo apetite por risco dos investidores e também pela expectativa da divulgação do resultado do 3º trimestre.
Apesar do lucro líquido ter caído 10% em relação ao mesmo período do ano passado: R$ 277 milhões, o aumento em relação ao 2º trimestre foi significativo: R$ 50 milhões.
As ações subiram 21,73% na semana e encerrou o último pregão cotada a R$ 19,94.
Alta de 21,73%
Fonte: TradingView
Forte valorização no papel UGPA3 temos um salto de um foguete chamado UGPAK190.
Esta Call dá o direito do titular de compra UGPA3 no vencimento 16/11 por R$ 19,00. É considerada uma opção ITM (in the Money), ou seja, dentro do dinheiro, opções calls no qual o preço strike está distante da cotação do ativo objeto recebem essa classificação. Opções ITM são exercidas no vencimento.
No caso da UGPA3 o titular comprará a R$ 19,00 e venderá a mercado por R$ 19,94, obtendo um lucro de R$ 0,94 por opção exercida.
Vejamos que R$ 0,94 também é o valor intrínseco da opção.
VI = Preço do Ativo Objeto – Preço de Strike da Opção
No nosso caso:
VI = 19,94 – 19 = 0,94.
A UGPAK190 começou a semana cotada a R$ 0,07 disparou e sua última cotação foi de R$ 1,04!!!.
Alta de 1.385%
Fonte: TradingView
SUZB3 – Suzano S.A.: Opção PUT saltou 44% na semana
Os papéis da Suzano e do Santander foram os únicos a desvalorizar nessa semana. As ações SUZB3 foram prejudicadas pela forte queda do dólar -6,1% a R$ 5,39.
A performance da companhia foi muito boa após a divulgação do resultado terceiro trimestre mas é a primeira sofrer quando o câmbio desvaloriza-se.
Encerrou a semana com uma pequena queda de -0,30% cotada a R$ 49,90.
Queda de -0,30%
Fonte: TradingView
Tivemos o destaque da opção de venda (PUT) SUZBW530. Esta put dá o direito do titular vender SUZB3 por R$ 53 no vencimento em 16/11. Também é considerada opção ITM (in the Money), opção dentro do dinheiro.
O titular exercendo a opção venderá SUZB3 a R$ 53 e comprará a mercado a R$ 49,90 caso essa cotação permaneça no dia do vencimento. Perfazendo um lucro de: R$ 53 – R$ 49,90 – R$ 3,10 por opção exercida.
SUBZW530 começou a semana cotada a R$ 2,36 e encerrou cotada a R$ 3,40!
Alta de 44%
Fonte: TradingView
Estrategistas ficamos por aqui, até a próxima!
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Marcelo Meurer
Estrategista de Opções do Dica de Hoje.
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