Estrategistas, essa foi a penúltima semana com a série L de CALL (compra) e X de PUT (venda). Vejamos os destaques da semana?
PANORAMA GERAL DO MERCADO:
O Ibovespa segue demonstrando força com a 6ª alta semanal consecutiva: + 1,2% cotado a 115.128. Com a melhora da perspectiva de recuperação econômica global e doméstica, a alta foi puxada pelas empresas ligadas a commodities e do setor bancário.
Outro fator que estimulou o otimismo no mercado financeiro foi o início da vacinação no Reino Unido e a iminente a aplicação nos EUA.
No cenário internacional, segue no radar dos investidores as negociações no Congresso dos EUA pelo pacote de estímulos que gira em torno de 916 bilhões. Este pacote é tratado como fundamental para a economia norte-americana em virtude dos sucessivos recordes de novos casos diários de covid-19, os pedidos de seguro-desemprego vêm aumentando a cada semana.
Enquanto isso em Bruxelas, Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, está reunido com a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, para as negociações do Brexit.
No Brasil, a semana foi pautada por negociações de apoio a candidatos para a eleição da Presidência da Câmara dos Deputados e do Senado. O governo faz questão de apoiar o candidato do Centrão, Arthur Lira do PP, e já negocia cargos em troca de votos.
Tudo leva a crer que as reformas estruturantes ficarão para depois dessa eleição. Com isso o risco fiscal ainda é muito alto para as contas públicas.
Por fim, o Banco Central manteve a Selic a 2% a.a. mas deu sinais de abandonar o forwardguidance e subir os juros em breve devido a grave situação fiscal que o país vive.
Destaques da semana:
ELET3 – Eletrobrás: Opção Call registra ganhos de 781% na semana!!
Os papéis da estatal subiram nessa semana após a fala do senador Eduardo Gomes (MDB-TO), afirmando que a privatização da Eletrobrás será uma das prioridades do Congresso em 2021 e que há boas expectativas para a votação.
Ajudou também o fato da retomada de cobertura das ações pelo BTG Pactual. As ações se valorizaram em + 12,96%, encerrando a semana cotado a R$ 38,69.
Alta de +12,96%
Fonte: TradingView
Após a valorização do ativo-objeto de ELET3 o derivativo que mais se destacou foi a opção call: ELETL400.
Esta call dá o direito de o titular comprar ELET3 por R$ 38,39 até o vencimento dia 21/12. Por ser uma opção do tipo americana, o titular pode exercer o seu direito a qualquer momento até o vencimento.
É considerada também uma opção ITM (in the Money), ou opção dentro do dinheiro, que é aquela opção cujo ativo-objeto está sendo negociada no mercado à vista: R$ 38,69 por um preço mais elevado que o strike (preço alvo) da opção: R$ 38,39.
A ELETL400 possui um delta de 0,54. Esta variável grega representa quantos centavos a opção ganha ou perde para cada real que a ação varia.
Por exemplo, se ELET3 variar de R$ 38,69 para R$ 39,69 seria uma alta de + 2,59%, situação em que a ELETL400 saltaria de R$ 0,97 para R$ 1,51, uma variação de +56%!
Alta de 781%
Fonte: TradingView
RAIL3–Rumo S.A. : Opção PUT sobe 240% na semana!
Não ocorreu nenhum fato relevante para a forte desvalorização de RAIL3. Ao todo o papel caiu na semana –9,06%. O mercado compreende que houve uma realização de lucros devido a forte subida do início do mês.
O papel da companhia iniciou a semana cotado a R$ 20,62 e encerrou a R$ 18,77.
Queda de -9,06%
Fonte: TradingView
Queda expressiva do ativo-objeto RAIL3 e ganhos incríveis na opção put: RAILX190.
Esta put dá o direito de o titular vender RAIL3 por R$ 19,00 no dia do vencimento 21/12. Por ser do tipo europeia, o titular não consegue exercer antecipadamente.
É uma opção ITM (in the Money), ou opção dentro do dinheiro. É uma opção de venda que o seu strike (R$ 19,00) está com valor acima do ativo-objeto (R$ 18,77), permanecendo dessa forma a opção será exercida pelo titular.
Esta put também tem um valor intrínseco considerado baixo. O valor intrínseco de uma put é calculado dessa forma:
VI = Strike da opção – preço atual do ativo-objeto no mercado à vista.
VI = 19,00 – 18,77 = 0,23
Quanto maior o valor intrínseco maior a vantagem imediata que este contrato proporciona para o investidor titular desta opção.
RAILX 190 começou a semana cotado a R$ 0,15 e terminou a R$ 0,51.
Alta de 240%
Fonte: TradingView
Pessoal, como vocês viram, a semana foi de grandes oportunidades para os que ingressaram nesse fantástico mundo das opções.
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