Estrategistas, estamos na terceira semana da série de opções: D para opções de compra (call) e P para opções de venda. Ambas vencem em 19/04. Vejamos como foi mais uma semana no mercado financeiro?
PANORAMA GERAL DO MERCADO:
O Ibovespa fechou em alta de +0,4%, cotado em 115.253 pontos, a semana marcada pelo anúncio feito pelo presidente Biden, do pacote fiscal trilionário nos EUA, e o aumento de tensões políticas e fiscais por aqui.
As Bolsas ao redor do mundo subiram puxadas pelo programa de U$2,25 trilhões para investimentos em infraestrutura apresentado pelo presidente Joe Biden. Com isso, o otimismo com um crescimento mais firme da maior economia do mundo levou o S&P 500 a fechar pela primeira vez acima dos 4.000 pontos na quinta-feira, enquanto as taxas de juros das Treasuries de 10 anos recuaram a 1,68%.
No Brasil, os destaques foram a minirreforma ministerial e o impasse envolvendo o Orçamento de 2021. Na segunda-feira, o presidente Bolsonaro anunciou 6 demissões ministeriais, incluindo a troca do Ministério da Defesa, movimento interpretado como uma forma de o Palácio do Planalto ter o comando das Forças Armadas mais alinhado ao governo. Além disso, o orçamento público aprovado pelo Congresso vem gerando controvérsias, com técnicos do Ministério da Economia declarando ser inexequível. O Senador Márcio Bittar, relator do Orçamento de 2021, admitiu retirar 10 bilhões de reais dos 30 bilhões destinados a emenda parlamentares, mesmo assim não é o suficiente. E com isso, cresce os pedidos dos Ministério da Economia para que o Presidente Bolsonaro vete uma série de trechos do Orçamento.
Destaques da semana:
EQTL3 – Equatorial Energia: Opção Call dispara 1.260% na semana!!!
Os papéis da Equatorial dispararam após o anúncio da aquisição da distribuidora CEEE-D feito na quarta dia 31. Com isso as ações da companhia dispararam 8,32%.
Alta de 8,32%!
Fonte: TradingView
Após a disparada de EQTL3 iremos destacar o derivativo: EQTLD249 que é uma call, opção de compra que dá o direito do titular de comprar EQTL3 por R$ 24,95 à qualquer momento até o vencimento por ser uma opção americana.
É considerada uma opção OTM (out of the Money) ou fora do dinheiro, pois seu strike R$ 24,95 está acima do preço atual do ativo-objeto R$ 24,73. Portanto ainda não é viável o exercício desta call.
EQTLD249 possui um delta de 0,52 (informação extraída do opções.net), isso significa que se EQTL3 valorizar R$ 1, sair de R$ 24,73 para R$ 24,95, valorização
de 4,04%, EQTLD249 terá o prêmio aumentando em R$ 0,52, ou seja, o prêmio que é de R$ 0,68 irá para R$ 1,20, valorização de 76%!!! Essa valorização é bem típica de opções OTM!
Alta de 1.260%!
Fonte: TradingView
QUAL3 – Qualicorp S.A: Opção PUT dispara 91% na semana!
Os papéis da Qualicorp se desvalorizaram após a divulgação do resultado do 4º trimestre de 2020 que veio abaixo do esperado pelo mercado. Com isso a ação caiu 6,69% cotado a R$ 29,03.
Queda de 6,69%!
Fonte: TradingView
Após a desvalorização do ativo-objeto QUAL3 iremos destacar a put (opção de venda): QUALP299. Esta put dá o direito do titular de vender QUAL3 por R$ 29,90 no vencimento dia 19/04, como toda put brasileira é do tipo europeu que só permite o exercício no dia do vencimento.
Esta opção é considerada ITM (in the Money), ou dentro do dinheiro, o seu strike R$ 29,90 está acima do valor atual de QUAL3: R$ 29,01.
QUALP299 tem um valor intrínseco de 0,89, que é a relação imediata que o contrato proporciona ao investidor titular, e é calculado da seguinte maneira:
VI = Strike – Preço atual do ativo-objeto
VI = 29,90 -29,01 = 0,89
Alta de 91%!
Fonte: TradingView
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