Estrategistas, essa foi a primeira semana da nova série de opções: K para CALL e W para PUT. Vamos ver como foi a semana?
PANORAMA GERAL DO MERCADO:
O Ibovespa enfim engatou uma alta significativa nessa semana, chegando a subir 3%, finalizando com cotação em 101.260 pontos.
O índice foi impulsionado principalmente por um fôlego nas negociações do pacote de estímulos econômicos dos EUA e também pelas recentes declarações do governo que denotam uma maior preocupação com a questão fiscal.
Após pressão de alguns congressistas para extensão do auxílio emergencial, o Presidente Bolsonaro deixou claro que não será pago por mais tempo. O Presidente da Câmara Rodrigo Maia disse que, não pautará essa medida de forma alguma.
Paralelamente, o Ministro Paulo Guedes posicionou-se contrariamente às propostas que burlam o Teto de Gastos que custearia o novo programa de transmissão de renda social.
No âmbito internacional, tivemos a divulgação de mais medidas restritivas na Europa para conter a segunda onda de contaminação do coronavírus.
O Reino Unido, em relação ao Brexit, rejeitou a tentativa da União Europeia de reaquecer as negociações e ainda exige que o bloco ceda em mais alguns pontos.
Nos EUA, os candidatos a Presidência Trump e Biden se enfrentaram no último debate, mas sem perspectiva de mudanças na intenção de votos.
A China registrou alta no PIB de 4,9% na comparação anual do PIB do 3º trimestre, abaixo do esperado, mas em linha com a expectativa de crescimento anual de 2,1%.
Por aqui tivemos a divulgação do IPCA-15 de outubro de 0,94%, maior alta para o mês desde 1995.
Destaques da semana:
BRKM5 – Braskem: Opção Call dispara 290% na semana
As ações da companhia dispararam 13,88% após o Santander elevar a recomendação de neutra para compra, acreditam que a ação ainda não precificou os ventos favoráveis de curto prazo que poderiam levar a resultados acima do consenso.
E ainda colocou o preço alvo em R$ 28, podendo ter um upside de 24% em relação a cotação da véspera do relatório que foi publicado na terça dia 20.
O banco ainda destaca spreads mais elevados devido aos baixos custos com a nafta, preços estão sólidos e o volume passa por melhoria constante devido ao recorde de vendas no Brasil e EUA no terceiro trimestre.
Alta de 13,88%
Fonte: TradingView
Devido a valorização dessa semana destacaremos a CALL BRKMK250. Ela obteve uma valorização de 290%, iniciou a semana cotada a R$ 0,33 e encerrou cotada a R$ 1,29.
Esta CALL dá direito ao titular, do dia do vencimento (16/11), de comprar BRKM5 a R$ 25, é considerada uma opção ATM (at the money), opção no dinheiro, pois o seu strike de R$ 25 está muito próxima da cotação atual do papel que é de R$ 25,42.
BRKMK250 também tem um delta de 59%, ou seja, se a cotação da ação BRKM5 subir R$ 1, a opção ganhará R$ 0,59 em sua cotação, sairia de R$ 1,29 para R$ 1,88, isso representa um aumento de 45%!
Alta de 290%
Fonte: TradingView
JBSS3 – JBS S.A.: Opção PUT saltou 171% em uma semana
Destaque positivo na semana passada, destaque negativo nessa semana… As ações da companhia tiveram um forte movimento de realizações de lucros devido a alta da semana anterior. Havia subido +20,21% e agora queda de -8,19%.
Queda de 8,19%
Fonte: TradingView
Com o forte movimento de realização de lucros do papel JBSS3 destacamos a PUT que mais valorizou-se: JBSSW229.
Esta PUT dá o direito do titular de vender a ação (ativo-objeto), no dia do vencimento 16/11, por R$ 22,96. Ou seja, é uma opção ITM (in the Money), no dinheiro. O preço no mercado à vista: R$ 21,30 é menor que o strike da ação (R$ 22,96) e se permanecer assim até o vencimento certamente será exercida.
No exercício o titular desta PUT terá um lucro de: R$ 22,96 – R$ 21,30 = R$ 1,66 por opção put que ele detiver e exercer.
Alta de 72%
Fonte: TradingView
Estrategistas ficamos por aqui, até a próxima!
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Marcelo Meurer
Estrategista de Opções do Dica de Hoje.
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