Estrategistas, essa foi a última semana das séries de opções: B para opções de compra (call) e N para opções de venda (put), ambas vencem na próxima segunda dia 22/02. Vamos ver como foi a agitada semana nos mercados financeiros?
PANORAMA GERAL DO MERCADO:
A semana foi mais curta devido o Carnaval, o Ibovespa fechou em queda de -0,84%, cotada a 118.431 pontos. A Bolsa foi puxada principalmente por ações da Petrobrás, que caíram -4,9% (PETR3) e -3,9% (PETR4) após declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre os reajustes em sua política de preços.
No exterior, as Bolsas terminaram a semana uma direção única. Os mercados asiáticos retornaram do feriado de Ano Novo Lunar, com o mercado chinês CSI 300 superando o pico de 2007, no entanto encerrou com uma queda de -0,5%.
A Europa terminou a semana em +0,5%, devido aos resultados trimestrais das empresas que foram positivos. Nos EUA, o índice Nasdaq e o S&P 500 caíram -1,6% e -0,7%, respectivamente. Os setores cíclicos, como materiais, indústria e energia, tiveram uma performance melhor do que o mercado em geral, pois embarcaram no otimismo após o discurso de Janet Yellen, secretária do Tesouro Americano, que reafirmou a necessidade de um maior pacote fiscal para estimular a recuperação econômica.
Uma notícia que entrou no radar foi a alta de commodities, há previsões no aumento da demanda. Além disso, o preço do petróleo foi impactado por uma onda de frio histórica nos EUA, que interrompeu as operações nas refinarias nos Texas, maior estado produtor de petróleo nos país. O Brent chegou a superar US$ 64 por barril, a máxima desde janeiro do ano passado.
No Brasil, as atenções continuaram voltadas para as discussões sobre a extensão do auxílio emergencial e como será adequado no Orçamento de 2021. Espera-se que a PEC Emergencial seja protocolada pelo senador Márcio Bittar no início da semana que vem.
No After Market dessa sexta, o Presidente Bolsonaro anunciou a demissão do Presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco. E em seguida anunciou a indicação do general da reserva, Joaquim Silva e Luna, para presidir a estatal.
Destaques da semana:
EMBR3 – EMBRAER : Opção Call dispara 707% na semana!!!
Na quarta de cinzas dia 17, a companhia aérea Lufthansa, anunciou que está negociando com a Embraer a aquisição de modelos menores de aviões em substituição aos modelos maiores que a companhia possui. Com esse fato divulgado as ações EMBR3 chegaram à subir 14% em único dia.
Ao todo na semana os papéis subiram 15,3% saindo de R$ 11,01 e fechando a semana com R$ 11,61.
Alta de 15,3%!
Fonte: TradingView
Com a subida brusca do ativo-objeto EMBR3 iremos destacar a opção call: EMBRB105. Esta opção de compra dá o direito do titular de comprar EMBR3 por R$ 10,50 (strike) a qualquer momento até o vencimento do dia 22/02, ela é do tipo americana.
É considerada opção ITM (in the money), ou opção dentro do dinheiro, são opções cujo strike ou preço de exercício estão em um preço menor que o preço atual do ativo-objeto. Nesse caso o strike é de R$ 10,50 abaixo dos atuais R$ 11,61 de EMBR3.
Quem possui EMBR105 irá exercer o direito de compra, tendo um lucro de 10,51% (desconsiderando os custos de operação e o preço pago pela opção). Comprará EMBR3 por R$ 10,50 e venderá a mercado logo em seguida por R$ 11,61.
Alta de 707%!
Fonte: TradingView
CVCB3 – CVC Brasil : Opção PUT dispara 122% na semana!
As ações da empresa de turismo foram afetadas essa semana pelo temor do agravamento da segunda onda de contaminações do coronavírus. E com isso, poderá aumentar as restrições de circulação de pessoas o que afeta diretamente companhias ligadas ao turismo.
Na semana CVCB3 caiu 6,3%, iniciou cotada a R$ 19,82 e encerrou a R$ 18,64.
Queda de -6,3%!
Fonte: TradingView
Com essa desvalorização do ativo-objeto iremos destacar a seguinte opção put: CVCBN195. Esta opção de venda dá o direito do titular de vender CVCB3 por R$ 19,50 somente no dia do vencimento: 22/02, é do tipo europeia.
É uma opção ITM (in the money), ou opção dentro do dinheiro, o preço atual do ativo-objeto R$ 18,64 é inferior ao strike da put: R$ 19,50. Com isso é vantajoso o titular exercer o seu direito de venda.
Falando de outra maneira, as opções cujo valor intrínseco for positivo é vantajoso do titular exercer o seu direito.
O valor intrínseco de uma put é calculado pela diferença do strike pelo preço atual do ativo-objeto.
VI = strike – preço atual do ativo-objeto
VI = 19,50 – 18,64 = 0,86,
CVBN195 iniciou a semana com o prêmio cotada de R$ 0,45 e encerrou cotada a R$ 1,00.
Alta de 122%!
Fonte: TradingView
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