Estrategistas, tivemos mais uma semana curta, a última do inesquecível ano de 2020! A série atual é A para opções call (compra) e M para opção put (venda). Vamos ver como foi o final do ano no mercado financeiro?
PANORAMA GERAL DO MERCADO:
O Ibovespa voltou a subir +1% cotado a 119.017 pontos, a bolsa brasileira acompanhou o otimismo do mercado global. Destacamos três pontos que explicam essa alta: (1) início da vacinação contra a covid-19 na Europa e EUA; (2) assinatura do pacote de estímulos fiscais à economia americana feita pelo Presidente Donald Trump; (3) investidores reagiram positivamente ao acordo do Brexit.
O otimismo com essas questões suplantou às medidas mais severas de restrição em diversos países que enfrentam aumento constante na contaminação da covid-19.
Por aqui no Brasil, as expectativas pelo início da vacinação são entre o fim de janeiro e início de fevereiro. Preocupa o fato de o Ministério da Saúde ter falhado na compra de seringas, comprou menos de 3% do necessário.
Dados econômicos foram divulgados essa semana, a taxa de desemprego de 14,3% ficou ligeiramente abaixo do esperado pelo mercado: 14,7%. O resultado primário do Governo Federal foi de R$ 18,2 bilhões abaixo do consenso do mercado de R$ 21,9 bilhões.
Destaques da semana:
CIEL3 – Cielo: Opção Call registra ganhos de 333% na semana!!
Os papéis da Cielo valorizaram-se 15% após rumores de que o Banco do Brasil vai retornar as negociações para vender sua participação na empresa.
Também há rumores da questão envolvendo o Whatsapp pay poderá ser solucionado pelo Banco Central no início de 2021.
CIEL3 começou a semana cotado a R$ 3,46 e encerrou o ano a R$ 4, valorização de 15,6%, mas no período de 12 meses acumula desvalorização de 53%.
Alta de +15.6%
Fonte: TradingView
Para quem nos acompanha há um tempo, sabe que valorizações no ativo-objeto (ação) em um curto período de tempo abre várias possibilidades de ganhos com as opções call, que são derivativos, e destacamos a call: CIELA410.
Esta opção de compra dá o direito do titular de comprar CIEL3 por R$ 4,05 (preço alvo ou strike) a qualquer momento até o dia do exercício: 18/01/21 pois é do tipo americana.
É considerada opção ATM (at the Money), ou opção no dinheiro, no nosso caso o preço de strike é de R$ 4,05 ligeiramente superior ao preço atual da ação, ativo-objeto, que é de R$ 4,00.
No atual momento o titular da call não irá exercer seu direito. Mas o que aconteceria se CIEL3 continuar subindo e saltasse de R$ 4 para R$ 5? Para responder iremos recorrer ao delta da opção que é a primeira derivada do modelo Black- Scholes em relação ao preço do ativo-objeto. De forma objetiva, representa quantos centavos a opção ganha ou perde para cada real que a ação varia. CIELA410 tem um delta de 0,47 (dado extraído do site: https://opcoes.net.br/opcoes/bovespa/ ). Portanto, esta opção que está cotado atualmente a R$ 0,13 saltaria para R$ 0,60, uma valorização de 361% ante uma valorização de 25% de CIEL3!!
Alta de 333%
Fonte: TradingView
IRBR3 – IRB Brasil Resseguros : Opção CALL sobe 165% na semana!
Essa semana estamos destacando duas opções call, foram poucas ações que se desvalorizaram na semana e a queda foi pouco representativa. Com isso, não tivemos nenhum destaque nas opções put (opção de venda).
O mercado reagiu positivamente a divulgação do resultado financeiro do mês de outubro, a companhia teve um prejuízo líquido de R$ 23,8 milhões bem abaixo do esperado.
Com isso IRBR3 valorizou-se quase 13%, saindo de R$ 7,25 e encerrando o ano com R$ 8,18. Mas no ano a queda é de 79,5%.
Alta de 12,8%
Fonte: TradingView
Com a valorização do ativo-objeto IRBR3 destacamos a call: IRBRA803. Esta opção de compra dá o direito do titular de comprar IRBR3 por R$ 7,90, por ser do tipo americana, o direito pode ser exercido a qualquer momento até o dia do exercício dia 18/01/21.
IRBRA803 tem um delta de 0,64, isso significa que se IRBR3 valorizar um real, ou seja, sair de R$ 8,18 para R$ 9,18 salto de 12,2% a call irá ganhar R$ 0,64.
Nessa situação IRBRA803 irá sair de R$ 0,53 para R$ 1,17, uma expressiva valorização de 120,7%!!!
Alta de 165%
Fonte: TradingView
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Abraços, até a próxima!
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