Estrategistas, passamos pela quarta semana da atual série de opções: B para opções de compra (call) e N para opções de venda (put), ambas vencem em 22/02. Vamos conferir como foi a semana no mercado financeiro?
PANORAMA GERAL DO MERCADO:
Nesta semana, o Ibovespa caiu -0,7%, cotada a 119.429 pontos. A Bolsa foi impactada por expectativas de mais uma rodada do auxílio emergencial que pressionará o teto de gastos e investidores encerraram a sexta-feira em compasso de espera devido ao recesso de Carnaval.
Os mercados no exterior, auferidos pelo MSCI AC World, perderam o fôlego após um início forte em fevereiro, mas ainda assim subiram +1,4% com avanços na vacinação contra a COVID-19.
Nos EUA, o índice S&P 500 registrou alta de +1,2% e alcançou uma máxima histórica, impulsionada pela forte temporada de resultados do 4º trimestre que se aproxima do fim.
Além disso, o discurso do presidente do Federal Reserve em manter a política monetária e avanços na negociação do pacote de estímulo ajudaram na manutenção do otimismo dos investidores.
As Bolsas na Ásia subiram +2,6%, com os mercados principais da região fechados nos últimos dias da semana por conta do Ano Novo Chinês.
Do lado de indicadores macroeconômicos, a agenda da semana foi cheia. A inflação medida pelo IPCA subiu 0,25% em janeiro, abaixo das expectativas. O resultado foi impactado pela inflação abaixo do esperado de bens semiduráveis (como roupas e calçados) e não-duráveis (como alimentos).
Já as vendas no varejo caíram -6,1% em dezembro, o pior resultado para o mês desde os anos 2000. A queda pode ser parcialmente explicada pela redução do auxílio emergencial e antecipação de alguns benefícios durante a pandemia.
O setor de serviços contraiu -0,2% em dezembro e encerrou o ano com uma queda recorde de -7,9%, com serviços prestados às famílias fortemente afetadas pela pandemia.
Na política nacional, o grande destaque foi a aprovação do projeto de autonomia do Banco Central. O projeto estabelece mandatos fixos e não coincidentes para o presidente e diretores da instituição. Também determina como objetivo principal a estabilidade de preços, mas fixa como objetivo secundário fomentar o pleno emprego.
No noticiário político-econômico, as discussões por uma nova rodada do auxílio emergencial se intensificaram e há pressão por uma rápida aprovação, a preocupação do governo e do mercado é que de o projeto não estoure o teto de gastos.
Destaques da semana:
TOTS3 – TOTVS: Opção Call dispara 757% na semana!!!
Os papéis da companhia dispararam após a divulgação, realizada no dia 10/02, do resultado do 4º trimestre de 2020. O lucro líquido saltou 78,4% em relação ao 4º trimestre de 2019, alcançando o total de R$ 96,1 milhões.
Com isso os papéis que iniciaram a semana cotado a R$ 29,56 e encerrou a R$ 34,64, alta de 17,18%.
Alta de 17,18%
Fonte: TradingView
Após a expressiva alta do ativo-objeto TOTS3 iremos destacar a opção call: TOTSB344.
Esta opção de compra dá o direito do titular de comprar TOTS3 por R$ 34,42 a qualquer momento até o vencimento 22/02, por ser do tipo americana. É considerada uma opção ATM (at the Money), ou opção no dinheiro, pois o seu strike R$ 34,42 está muito próximo do preço atual do ativo-objeto: R$ 34,64.
Possui um delta de 0,41, isso significa que se TOTS3 subir R$ 1,00, ou seja, passar de R$ 34,64 para R$ 35,64 uma variação positiva de 2,88%, TOTSB344 passará de R$ 0,60 (cotação atual) para R$ 1,01, valorização de 68,33%!!!
Esta call começou a ser negociada no dia 09/02 por R$ 0,07 e encerrou a semana cotada a R$ 0,60.
Alta de 757%!!!
Fonte: TradingView
CIEL3 – Cielo : Opção PUT dispara a incríveis 1.000% na semana!
Os papéis da empresa foram impactados pela notícia de que o fundo 3G Radar irá reduzir sua participação na companhia. Com isso a ação que iniciou a semana cotada a R$ 4,20 encerrou a R$ 3,66, -12,6%!
Queda de -12,6%!!!
Fonte: TradingView
Com a desvalorização de CIEL3 iremos destacar a put: CIELN385 que em uma semana obteve uma valorização de 1.000%!
Esta opção de venda dá direito do titular de vender CIEL3 por R$ 3,79 somente no dia do exercício da opção 22/02, pois é do tipo européia.
É considerada opção ITM (in the Money) ou opção dentro do dinheiro. Seu strike R$ 3,79 está acima do preço atual do ativo-objeto R$ 3,66, ficando assim até o vencimento com certeza será exercida.
Seu valor intrínseco é de 0,13 que é justamente a diferença do strike pelo preço atual do ativo objeto:
VI = strike – preço atual do ativo-objeto
VI = R$ 3,79 – R$ 3,66 = 0,13
CIELN385 iniciou a semana cotada a apenas R$ 0,01 e encerrou cotada a R$ 0,11.
Alta de 1.000%!
Fonte: TradingView
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