Estrategistas, passamos pela terceira semana da atual série: B para opções de compra (call) e N para opções de venda (put), ambas vencem em 22/02. Vejamos como foi a semana de recuperação do Ibovespa.
PANORAMA GERAL DO MERCADO:
A bolsa de valores recuperou-se do forte tombo da semana anterior, subiu 4,49% e fechou a primeira semana de fevereiro cotada a 120.240 pontos seguindo a alta das principais bolsas de valores do mundo.
A semana foi marcada pela queda da volatilidade após a turbulência causada pelo short squeeze que foi organizado em fórum de investidores nos EUA, o famoso caso das ações da GameStop.
No âmbito internacional, nos EUA os investidores estão na expectativa pela aprovação de um novo pacote de estímulos fiscais do governo Biden, cerca de U$ 1,9 trilhão de dólares, ainda se encontra em negociação no Congresso Americano.
Além disso, 75% das empresas listadas no índice S&P500 já divulgaram os resultados do 4º trimestre de 2020, as big techs: Facebook, Apple, Tesla, Amazon, Microsoft e Google tiveram resultado acima do esperado.
Nem o payroll (criação de postos de trabalhos) americano, tendo um resultado fraco de 49 mil novos postos, foi capaz de frear o otimismo dos investidores.
Já no Brasil, o mercado repercutiu positivamente a eleição de Arthur Lira-PP como presidente da Câmara dos Deputados e Rodrigo Pacheco-DEM. Ambos os políticos tiveram apoio do Governo Bolsonaro. O mercado espera que a agenda de reformas estruturais enfim volte a andar: Reforma Administrativa, tributária, PEC Emergencial, do Pacto Federativo, autonomia do Banco Central e entre outras.
Paulo Guedes, ministro da Economia, deixou em aberto a possibilidade do retorno do auxílio emergencial, mas contemplando a metade dos beneficiários de 2020 mas dentro do Teto de Gastos e com contrapartidas de ajuste fiscal.
Destaques da semana:
BRKM5 – Braskem: Opção Call sobe de foguete e registra ganhos de 7.200% !!!
Os papéis da petroquímica subiram 20,40% na semana após o anúncio da reativação da sua unidade de cloro e soda em Maceió. Fechou cotada a R$ 29,19.
Alta de 20,40%
Fonte: TradingView
O interessante do mundo dos derivativos é poder explosivo de ganhos que um investidor pode acessar, claro que é necessário conhecimento sobre o assunto, com a disparada do ativo-objeto BRKM5 iremos destacar a opção call: BRKMB295.
Esta opção de compra dá o direito do titular de comprar BRMK5 por R$ 29,50 (strike) a qualquer momento até o vencimento: 22/02 por ser do tipo americana.
É considerada opção ATM (at the Money), ou opção no dinheiro, o strike da opção R$ 29,50 é ligeiramente superior ao preço atual do ativo-objeto R$ 29,16.
Um investidor que tenha comprado a seco esta call no dia 01/02 teria investido apenas R$ 0,01 em cada opção. Vejamos um exemplo hipotético:
Compra de 10.000 BRKMB295 no dia 01/02 = 10.000 x R$ 0,01 = R$ 100,00 investidos.
No dia 05/02 BRKMB295 fechou valendo R$ 0,73 cada.
Lucro da operação:
R$ 0,73 x 10.000 – R$ 0,01 x 10.000 = R$ 7.300 – R$ 100,00 = R$ 7.200,00
Resultado final: R$ 7.200,00 – alíquota de 20% do irpf = R$ 5.760,00
Obs: Excluímos do cálculo os custos operacionais para exemplificação.
Nesse exemplo de compra a seco um investidor teria investido apenas R$ 100,00 e ganhou R$ 5.760,00.
Alta de 7.200%
Fonte: TradingView
BRDT3 – Petrobras Distribuidora: Opção PUT sobe 60% na semana!
Os papéis da distribuidora caíram 3,35% na semana, a desvalorização ocorreu após a companhia suspender temporariamente a venda de gasolina de aviação para clientes diretos e indiretos após ter detectado a existência de parâmetros do combustível fora do padrão.
Queda de 3,35%
Fonte: TradingView
Com a queda do ativo-objeto BRDT3 iremos destacar a put: BRDTN220. Esta opção de venda dá o direito do titular de vender a ação da distribuidora por R$ 21,64 (strike) no dia do vencimento 22/02.
É considerada opção OTM (out of Money) ou opção fora do dinheiro. Seu strike R$ 21,64 está abaixo do preço atual da ação R$ 22,48.
Essa diferença é o valor intrínseco da opção: Strike – Preço atual da ação = 21,64 – 22,48 = -0,84.
Alta de 60%
Fonte: TradingView
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